Fundo de investimento

Prev Sb 40 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 14.172.036/0001-67

Prev Sb 40 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.531.277,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,73%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,5% em cotas de fundos e 14,3% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 115.802.111,26 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,5%R$ 126.245.786,56
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,3%R$ 21.161.956,14
  • Valores a receber0,2%R$ 264.474,27
  • Disponibilidades0,0%R$ 26.374,12

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO ALBI FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  2. 2

    NANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,7%
  3. 3

    BNP PARIBAS SAUVIGNON CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  4. 4

    BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,7%
  5. 5

    TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,1%
  8. 8

    SPXI11 - IT NOW SPXI CI - SPXI11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,0%
  9. 9

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,73%133% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,39%0,88%272%
No ano+11,81%10,28%115%
12 meses+20,73%15,64%133%
24 meses+32,03%30,53%105%
36 meses+50,40%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202642,857769+50,65%+43,75%
ago/202641,8593+47,14%+42,50%
jul/202641,485397+45,83%+40,96%
jun/202640,943471+43,92%+39,27%
mai/202640,798852+43,41%+37,73%
abr/202641,015628+44,17%+36,27%
mar/202640,326142+41,75%+34,80%
fev/202640,957361+43,97%+33,18%
jan/202640,104684+40,97%+31,87%
dez/202538,329772+34,73%+30,35%
nov/202537,822647+32,95%+28,78%
out/202536,751963+29,19%+27,44%
set/202536,193547+27,22%+25,83%
ago/202535,49976+24,79%+24,32%
jul/202534,623415+21,71%+22,89%
jun/202534,479373+21,20%+21,34%
mai/202534,405333+20,94%+20,02%
abr/202533,707698+18,49%+18,67%
mar/202533,239684+16,84%+17,43%
fev/202532,645872+14,75%+16,31%
jan/202532,73774+15,08%+15,17%
dez/202431,985978+12,43%+14,02%
nov/202432,166512+13,07%+12,97%
out/202432,384218+13,83%+12,08%
set/202432,312742+13,58%+11,05%
ago/202432,46185+14,11%+10,13%
jul/202431,375106+10,29%+9,18%
jun/202431,033774+9,09%+8,20%
mai/202430,610776+7,60%+7,35%
abr/202430,808861+8,30%+6,47%
mar/202430,751364+8,09%+5,53%
fev/202430,75765+8,12%+4,66%
jan/202430,334926+6,63%+3,83%
dez/202330,730926+8,02%+2,83%
nov/202329,730904+4,51%+1,92%
out/202328,220357-0,80%+1,00%
set/202328,4485780,00%0,00%
Cota
42,857769
Patrimônio líquido
R$ 146.531.277,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.240.378,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

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Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 146.900.923,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.