Fundo de investimento

Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 14.435.448/0001-42

Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.732.472,81, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,92%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 163.946.774,14 em 19/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 165.812.549,90
  • Valores a receber0,0%R$ 11.053,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.989,36

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    16,7%
  2. 2

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    16,7%
  3. 3

    ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    16,6%
  4. 4

    OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  6. 6

    ATMOS INSTITUCIONAL S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  10. 10

    INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,92%134% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,70%0,88%422%
No ano+9,58%10,28%93%
12 meses+20,92%15,64%134%
24 meses+28,76%30,53%94%
36 meses+45,10%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,33261+45,04%+43,75%
ago/20263,213845+39,87%+42,50%
jul/20263,218711+40,08%+40,96%
jun/20263,145102+36,88%+39,27%
mai/20263,156685+37,38%+37,73%
abr/20263,37916+47,06%+36,27%
mar/20263,38294+47,23%+34,80%
fev/20263,419429+48,82%+33,18%
jan/20263,304727+43,82%+31,87%
dez/20253,041388+32,36%+30,35%
nov/20253,040065+32,31%+28,78%
out/20252,889309+25,74%+27,44%
set/20252,849708+24,02%+25,83%
ago/20252,756134+19,95%+24,32%
jul/20252,565666+11,66%+22,89%
jun/20252,694445+17,26%+21,34%
mai/20252,665379+16,00%+20,02%
abr/20252,572141+11,94%+18,67%
mar/20252,414525+5,08%+17,43%
fev/20252,330382+1,42%+16,31%
jan/20252,381902+3,66%+15,17%
dez/20242,273666-1,05%+14,02%
nov/20242,382744+3,70%+12,97%
out/20242,485476+8,17%+12,08%
set/20242,500886+8,84%+11,05%
ago/20242,588207+12,64%+10,13%
jul/20242,483762+8,10%+9,18%
jun/20242,403546+4,60%+8,20%
mai/20242,360945+2,75%+7,35%
abr/20242,418817+5,27%+6,47%
mar/20242,555826+11,23%+5,53%
fev/20242,527339+9,99%+4,66%
jan/20242,49357+8,52%+3,83%
dez/20232,584929+12,50%+2,83%
nov/20232,452302+6,73%+1,92%
out/20232,199909-4,26%+1,00%
set/20232,2977530,00%0,00%
Cota
3,33261
Patrimônio líquido
R$ 169.732.472,81
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
16,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 5.838.850,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fragata FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 172.870.554,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.