Fundo de investimento
Pienza Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.437.359/0001-35
Pienza Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 25/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 291.694.940,45, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,8% em cotas de fundos e 12,2% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.564.776.463,21 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos87,8%R$ 240.833.687,34
- Títulos Públicos12,2%R$ 33.537.613,58
- Valores a receber0,0%R$ 13.492,43
- Disponibilidades0,0%R$ 1.009,00
Maiores posições
- 175,4%
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 212,4%
XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,54% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,16% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 38,335083 | +43,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 37,99363 | +42,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 37,5822 | +40,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 37,137272 | +39,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 36,732246 | +37,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 36,345139 | +36,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 35,957309 | +34,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 35,51746 | +33,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 35,169214 | +31,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,764988 | +30,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,346053 | +28,79% | +28,78% |
| out/2025 | 33,98919 | +27,46% | +27,44% |
| set/2025 | 33,561708 | +25,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 33,157808 | +24,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 32,778067 | +22,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 32,363918 | +21,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 32,014219 | +20,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 31,652994 | +18,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 31,32632 | +17,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 31,030842 | +16,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,727899 | +15,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 30,410976 | +14,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 30,141119 | +13,03% | +12,97% |
| out/2024 | 29,900495 | +12,12% | +12,08% |
| set/2024 | 29,613387 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 29,366798 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 29,114701 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 28,851681 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 28,627843 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 28,393139 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 28,143987 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 27,909817 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 27,68796 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 27,421262 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 27,174395 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 26,927375 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 26,667321 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 38,335083
- Patrimônio líquido
- R$ 291.694.940,45
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 259.451.960,48
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pienza Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 291.554.375,72 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.