Fundo de investimento
Alagre Principal Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.466.935/0001-72
Alagre Principal Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 187.542.812,48, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,73%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,4% em investimento no exterior e 44,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 163.506.460,10 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior55,4%R$ 102.216.007,04
- Cotas de Fundos44,6%R$ 82.431.244,19
- Valores a receber0,0%R$ 10.488,52
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 140,5%
3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 3816,41441
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 235,1%
HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,5%
3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 1925,3479
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,9%
LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,8%
3EQUITIB - PRAG EQ SEGR PORT B - EQCLB0002015 - PRAG - 491,917493
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 61,6%
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 298,659721
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,6%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,73%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,57% | 0,88% | 179% |
| No ano | +3,01% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +10,73% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +16,93% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +44,95% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.366,916587 | +45,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.314,859437 | +43,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.240,98571 | +40,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.264,7886 | +41,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.162,589366 | +36,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.236,017946 | +40,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.301,314577 | +42,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.293,975056 | +42,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.271,068242 | +41,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.268,488433 | +41,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.203,272459 | +38,70% | +28,78% |
| out/2025 | 3.152,751878 | +36,51% | +27,44% |
| set/2025 | 3.083,580836 | +33,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 3.040,561954 | +31,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.992,659892 | +29,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.948,18974 | +27,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.921,461656 | +26,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.922,584781 | +26,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.833,888503 | +22,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.900,015059 | +25,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.854,480142 | +23,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.957,142853 | +28,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.922,99871 | +26,56% | +12,97% |
| out/2024 | 2.961,219211 | +28,22% | +12,08% |
| set/2024 | 2.827,762735 | +22,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.879,447506 | +24,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.784,385722 | +20,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.684,189155 | +16,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.647,316924 | +14,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.643,471034 | +14,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.603,768103 | +12,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.548,389922 | +10,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.455,895298 | +6,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.368,178529 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.426,268851 | +5,06% | +1,92% |
| out/2023 | 2.205,245147 | -4,51% | +1,00% |
| set/2023 | 2.309,518623 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.366,916587
- Patrimônio líquido
- R$ 187.542.812,48
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 8,88%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alagre Principal Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 187.904.779,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.