Fundo de investimento
Honor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.763.747/0001-27
Honor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 776.598.935,69, distribuído entre 57 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,59%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,8% do patrimônio no Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 889.717.182,29 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 80,8% do patrimônio no fundo master HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.389.643/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 1.235.517.378,03
- Investimento no Exterior1,6%R$ 19.652.546,29
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 147,3%
ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,2%
RADAR H FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,3%
OCEANA O25 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,3%
NÚCLEO AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,9%
3DYNIIID - DYNA III FUND CL D - DYNIIID02021 - MUFG - 1358,7703
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 60,7%
3DYNIIIB - DYNA III FUND CL B - DYNIIIB02021 - MUFG - 3420,000004
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,4%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 90,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,59%151% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,83% | 0,88% | 436% |
| No ano | +9,62% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +23,59% | 15,64% | 151% |
| 24 meses | +29,88% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +42,61% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 107,400944 | +43,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 103,44395 | +38,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 103,600454 | +38,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 103,40086 | +38,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 102,476368 | +36,80% | +37,73% |
| abr/2026 | 109,602509 | +46,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 108,797033 | +45,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 108,171576 | +44,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 104,780832 | +39,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 97,976159 | +30,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 98,435423 | +31,41% | +28,78% |
| out/2025 | 92,896022 | +24,01% | +27,44% |
| set/2025 | 90,84231 | +21,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 86,899822 | +16,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 79,678404 | +6,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 85,582205 | +14,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 85,71464 | +14,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 81,708621 | +9,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 73,304422 | -2,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 72,343215 | -3,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 73,609886 | -1,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 69,876154 | -6,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 75,455506 | +0,73% | +12,97% |
| out/2024 | 79,99169 | +6,78% | +12,08% |
| set/2024 | 80,561721 | +7,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 82,693319 | +10,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 78,203805 | +4,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 76,316727 | +1,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 75,479044 | +0,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 77,080132 | +2,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 80,804893 | +7,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 80,019211 | +6,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 79,344491 | +5,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 82,999514 | +10,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 79,827901 | +6,57% | +1,92% |
| out/2023 | 70,200455 | -6,29% | +1,00% |
| set/2023 | 74,909209 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 107,400944
- Patrimônio líquido
- R$ 776.598.935,69
- Cotistas
- 57
- Volatilidade (12 meses)
- 18,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 195.392.495,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Honor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 784.802.613,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.