Fundo de investimento

Manager Stk Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.476.715/0001-20

Manager Stk Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.357.134,70, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,13%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Stk Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.318.223,19 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master STK LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.282.747/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 199.536.141,11
  • Valores a receber0,0%R$ 10.587,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,53

Maiores posições

  1. 1

    STK LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,1%
  2. 2

    BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,13%122% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,29%0,88%489%
No ano+6,70%10,28%65%
12 meses+19,13%15,64%122%
24 meses+34,65%30,53%113%
36 meses+50,82%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026337,358393+52,09%+43,75%
ago/2026323,489951+45,84%+42,50%
jul/2026323,151547+45,69%+40,96%
jun/2026321,921979+45,13%+39,27%
mai/2026320,622232+44,55%+37,73%
abr/2026334,4604+50,79%+36,27%
mar/2026318,645901+43,66%+34,80%
fev/2026326,934695+47,39%+33,18%
jan/2026326,466456+47,18%+31,87%
dez/2025316,167953+42,54%+30,35%
nov/2025318,693193+43,68%+28,78%
out/2025303,787487+36,96%+27,44%
set/2025294,707569+32,87%+25,83%
ago/2025283,173958+27,67%+24,32%
jul/2025268,486594+21,04%+22,89%
jun/2025272,994293+23,08%+21,34%
mai/2025268,92061+21,24%+20,02%
abr/2025256,823007+15,79%+18,67%
mar/2025241,513862+8,88%+17,43%
fev/2025243,113507+9,60%+16,31%
jan/2025252,521859+13,85%+15,17%
dez/2024240,669632+8,50%+14,02%
nov/2024246,126396+10,96%+12,97%
out/2024247,553787+11,61%+12,08%
set/2024246,340844+11,06%+11,05%
ago/2024250,545163+12,96%+10,13%
jul/2024241,792245+9,01%+9,18%
jun/2024238,533816+7,54%+8,20%
mai/2024228,127204+2,85%+7,35%
abr/2024228,750366+3,13%+6,47%
mar/2024244,622604+10,29%+5,53%
fev/2024243,810144+9,92%+4,66%
jan/2024236,261916+6,52%+3,83%
dez/2023240,346449+8,36%+2,83%
nov/2023228,80053+3,15%+1,92%
out/2023210,272862-5,20%+1,00%
set/2023221,8092530,00%0,00%
Cota
337,358393
Patrimônio líquido
R$ 3.357.134,70
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
14,92%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.052.281,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Stk Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.405.239,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.