Fundo de investimento

Stk Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.297.830/0001-01

Stk Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Stk Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 326.566.011,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,53%, o equivalente a 157% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,49% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
STK CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 260.314.446,61 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

96,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 62.551.211,32

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,53%157% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,60%0,88%525%
No ano+9,41%10,28%92%
12 meses+24,53%15,64%157%
24 meses+44,25%30,53%145%
36 meses+65,35%45,15%145%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026715,912158+66,50%+43,75%
ago/2026684,432522+59,18%+42,50%
jul/2026682,001791+58,61%+40,96%
jun/2026677,535716+57,57%+39,27%
mai/2026672,765051+56,46%+37,73%
abr/2026700,305629+62,87%+36,27%
mar/2026663,918865+54,40%+34,80%
fev/2026680,861073+58,35%+33,18%
jan/2026678,590576+57,82%+31,87%
dez/2025654,324112+52,17%+30,35%
nov/2025654,626637+52,24%+28,78%
out/2025621,612853+44,57%+27,44%
set/2025600,54605+39,67%+25,83%
ago/2025574,87154+33,70%+24,32%
jul/2025543,12326+26,31%+22,89%
jun/2025551,0781+28,16%+21,34%
mai/2025541,695667+25,98%+20,02%
abr/2025515,69865+19,93%+18,67%
mar/2025483,176503+12,37%+17,43%
fev/2025485,91171+13,01%+16,31%
jan/2025504,712055+17,38%+15,17%
dez/2024479,386967+11,49%+14,02%
nov/2024489,419066+13,82%+12,97%
out/2024491,655893+14,34%+12,08%
set/2024488,284917+13,56%+11,05%
ago/2024496,311427+15,43%+10,13%
jul/2024477,717431+11,10%+9,18%
jun/2024470,222406+9,36%+8,20%
mai/2024448,516122+4,31%+7,35%
abr/2024448,920683+4,40%+6,47%
mar/2024479,76515+11,58%+5,53%
fev/2024477,357991+11,02%+4,66%
jan/2024461,690106+7,37%+3,83%
dez/2023468,882076+9,05%+2,83%
nov/2023445,315912+3,57%+1,92%
out/2023407,925584-5,13%+1,00%
set/2023429,9857110,00%0,00%
Cota
715,912158
Patrimônio líquido
R$ 326.566.011,83
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
15,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.246.069,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Stk Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 325.383.764,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.