Fundo de investimento
Ubs Allocation Verde AM Mundi Ações Globais CIC de FIF Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.485.349/0001-75
Ubs Allocation Verde AM Mundi Ações Globais CIC de FIF Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.479.753,90, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,52%, o equivalente a -16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Cshg Verde AM Mundi Ações Globais II CIC de Fundos de Investimento - Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 24.672.156,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS II CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.482.796/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 19.405.656,24
- Títulos Públicos0,4%R$ 79.004,66
- Valores a receber0,1%R$ 11.972,63
- Disponibilidades0,1%R$ 10.523,43
Maiores posições
- 199,5%
VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,52%-16% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,49% | 0,88% | -55% |
| No ano | -6,86% | 10,28% | -67% |
| 12 meses | -2,52% | 15,64% | -16% |
| 24 meses | +2,78% | 30,53% | 9% |
| 36 meses | +50,82% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,770928 | +53,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 7,808811 | +53,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 7,511771 | +48,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 7,993447 | +57,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 7,957105 | +56,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 7,709245 | +52,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,351543 | +44,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,90721 | +55,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,376366 | +65,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,343147 | +64,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,98996 | +57,55% | +28,78% |
| out/2025 | 8,182003 | +61,34% | +27,44% |
| set/2025 | 7,944189 | +56,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,971892 | +57,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,235192 | +62,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,866988 | +55,13% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,88173 | +55,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,406548 | +46,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,415642 | +46,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,167173 | +61,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,167026 | +61,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 8,5544 | +68,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,663656 | +70,84% | +12,97% |
| out/2024 | 7,84688 | +54,73% | +12,08% |
| set/2024 | 7,521985 | +48,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,560748 | +49,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,352001 | +44,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,150878 | +41,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,65404 | +31,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,128622 | +20,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,04186 | +19,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,916475 | +16,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,544056 | +9,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,356502 | +5,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,085992 | +0,29% | +1,92% |
| out/2023 | 4,846413 | -4,43% | +1,00% |
| set/2023 | 5,071271 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,770928
- Patrimônio líquido
- R$ 19.479.753,90
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 16,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.065.982,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Verde AM Mundi Ações Globais CIC de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.447.587,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.