Fundo de investimento
FIF Global Allocation II - Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 14.487.451/0001-00
FIF Global Allocation II - Classe de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.276.836,82, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 62,09%, o equivalente a 397% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 48,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,8% em investimento no exterior e 49,2% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 205.130.548,17 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior50,8%R$ 17.524.994,11
- Cotas de Fundos49,2%R$ 16.953.743,80
- Valores a receber0,0%R$ 2.987,44
- Disponibilidades0,0%R$ 250,44
Maiores posições
- 150,9%
KKR Glob Imp II SCSp
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 243,7%
TIVIO DÓLAR CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,5%
TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+62,09%397% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,54% | 0,88% | -62% |
| No ano | +56,69% | 10,28% | 551% |
| 12 meses | +62,09% | 15,64% | 397% |
| 24 meses | +63,49% | 30,53% | 208% |
| 36 meses | +104,56% | 45,15% | 232% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,517373 | +103,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,536556 | +104,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,461458 | +99,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,516302 | +103,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,447875 | +99,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,114874 | +22,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,170761 | +25,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,147785 | +24,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,171954 | +25,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,244817 | +29,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,165075 | +25,01% | +28,78% |
| out/2025 | 2,173409 | +25,49% | +27,44% |
| set/2025 | 2,145859 | +23,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,170078 | +25,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,180648 | +25,91% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,112193 | +21,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,230504 | +28,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,191274 | +26,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,214151 | +27,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,295055 | +32,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,269246 | +31,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,375288 | +37,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,307039 | +33,21% | +12,97% |
| out/2024 | 2,205104 | +27,32% | +12,08% |
| set/2024 | 2,118582 | +22,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,15138 | +24,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,119165 | +22,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,064061 | +19,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,940555 | +12,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,902585 | +9,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,867386 | +7,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,828217 | +5,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,799663 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,756693 | +1,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,735793 | +0,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,710639 | -1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,731904 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,517373
- Patrimônio líquido
- R$ 34.276.836,82
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 48,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 99.106.657,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF Global Allocation II - Classe de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.191.719,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.