Fundo de investimento
Novus Macro D5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 14.806.166/0001-04
Novus Macro D5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.351.199,82, distribuído entre 155 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,08%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Novus Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,9% em títulos públicos e 19,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.006.452,68 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master NOVUS MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 14.146.709/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,9%R$ 15.790.620,22
- Cotas de Fundos19,3%R$ 3.973.316,91
- Operações Compromissadas3,6%R$ 748.641,76
- Disponibilidades0,0%R$ 7.856,56
- Valores a receber0,0%R$ 7.608,08
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.900,25
Maiores posições
- 151,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,2%
NOVUS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,08%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,08% | 0,88% | -9% |
| No ano | +6,27% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +13,08% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +23,22% | 30,53% | 76% |
| 36 meses | +31,08% | 45,15% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,736996 | +30,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,740019 | +30,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,687627 | +28,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,652338 | +27,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,633664 | +26,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,626605 | +26,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,608951 | +25,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,668257 | +27,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,624832 | +26,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,516631 | +22,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,44882 | +20,09% | +28,78% |
| out/2025 | 3,318509 | +15,56% | +27,44% |
| set/2025 | 3,309936 | +15,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,304703 | +15,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,230603 | +12,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,294498 | +14,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,207926 | +11,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,210395 | +11,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,134884 | +9,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,132822 | +9,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,119286 | +8,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,11242 | +8,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,081976 | +7,32% | +12,97% |
| out/2024 | 3,046474 | +6,08% | +12,08% |
| set/2024 | 3,041677 | +5,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,032881 | +5,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,975309 | +3,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,92999 | +2,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,897392 | +0,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,924363 | +1,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,946963 | +2,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,95192 | +2,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,998787 | +4,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,997713 | +4,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,962139 | +3,15% | +1,92% |
| out/2023 | 2,902338 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 2,8718 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,736996
- Patrimônio líquido
- R$ 4.351.199,82
- Cotistas
- 155
- Volatilidade (12 meses)
- 4,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.222.073,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novus Macro D5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.393.460,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.