Fundo de investimento

Santander Pb Cdk Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 15.019.749/0001-58

Santander Pb Cdk Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.800.646,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,12%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,7% em cotas de fundos e 14,3% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 58.015.249,33 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,7%R$ 54.643.030,68
  • Títulos Públicos14,3%R$ 9.099.959,68
  • Valores a receber0,0%R$ 7.556,42
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.582,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,3%
  3. 3

    JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  4. 4

    KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  7. 7

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    KAPITALO ZETA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,12%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,88%191%
No ano+5,31%10,28%52%
12 meses+10,12%15,64%65%
24 meses+22,31%30,53%73%
36 meses+31,56%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,4681+31,15%+43,75%
ago/20263,411053+28,99%+42,50%
jul/20263,41494+29,14%+40,96%
jun/20263,403747+28,71%+39,27%
mai/20263,387737+28,11%+37,73%
abr/20263,379003+27,78%+36,27%
mar/20263,311285+25,22%+34,80%
fev/20263,383328+27,94%+33,18%
jan/20263,366912+27,32%+31,87%
dez/20253,293108+24,53%+30,35%
nov/20253,274011+23,81%+28,78%
out/20253,234122+22,30%+27,44%
set/20253,198051+20,94%+25,83%
ago/20253,149441+19,10%+24,32%
jul/20253,080174+16,48%+22,89%
jun/20253,093763+16,99%+21,34%
mai/20253,050048+15,34%+20,02%
abr/20252,990202+13,08%+18,67%
mar/20252,910227+10,05%+17,43%
fev/20252,890472+9,30%+16,31%
jan/20252,895455+9,49%+15,17%
dez/20242,858427+8,09%+14,02%
nov/20242,872928+8,64%+12,97%
out/20242,867984+8,45%+12,08%
set/20242,852756+7,88%+11,05%
ago/20242,835547+7,23%+10,13%
jul/20242,80347+6,01%+9,18%
jun/20242,758448+4,31%+8,20%
mai/20242,750435+4,01%+7,35%
abr/20242,738505+3,56%+6,47%
mar/20242,785772+5,34%+5,53%
fev/20242,759307+4,34%+4,66%
jan/20242,748647+3,94%+3,83%
dez/20232,746964+3,88%+2,83%
nov/20232,69358+1,86%+1,92%
out/20232,635581-0,33%+1,00%
set/20232,6444350,00%0,00%
Cota
3,4681
Patrimônio líquido
R$ 64.800.646,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 318.675,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Cdk Multimercado Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 64.954.301,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.