Fundo de investimento
Jgp Strategy Multimercado - CIC FIF Vértice S
CNPJ 59.941.960/0001-07
Jgp Strategy Multimercado - CIC FIF Vértice S é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.149.023,34, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 87,8% do patrimônio no Jgp Strategy FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder X Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 87,8% do patrimônio no fundo master JGP STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER X RESP LTDA (CNPJ 28.246.671/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 191.915.649,96
- Valores a receber0,2%R$ 381.088,14
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,88
Maiores posições
- 199,7%
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,67%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 132% |
| No ano | +9,41% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +13,67% | 15,64% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,799211 | +17,41% | +19,77% |
| ago/2026 | 11,664639 | +16,07% | +18,73% |
| jul/2026 | 11,467069 | +14,11% | +17,45% |
| jun/2026 | 11,421678 | +13,65% | +16,04% |
| mai/2026 | 11,272003 | +12,16% | +14,75% |
| abr/2026 | 11,225301 | +11,70% | +13,54% |
| mar/2026 | 11,080108 | +10,26% | +12,31% |
| fev/2026 | 11,096602 | +10,42% | +10,97% |
| jan/2026 | 11,028146 | +9,74% | +9,87% |
| dez/2025 | 10,784565 | +7,31% | +8,61% |
| nov/2025 | 10,621147 | +5,69% | +7,30% |
| out/2025 | 10,545331 | +4,93% | +6,18% |
| set/2025 | 10,437092 | +3,86% | +4,84% |
| ago/2025 | 10,380648 | +3,30% | +3,58% |
| jul/2025 | 10,26668 | +2,16% | +2,39% |
| jun/2025 | 10,180146 | +1,30% | +1,10% |
| mai/2025 | 10,049497 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,799211
- Patrimônio líquido
- R$ 27.149.023,34
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 2,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.683.365,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Strategy Multimercado - CIC FIF Vértice S
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.701.877,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.