Fundo de investimento
Fator Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 15.059.057/0001-33
Fator Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por Banco Fator S/A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 389.284.455,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,95%, o equivalente a 122% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 80,5% em cotas de fundos e 10,7% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO FATOR S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 242.533.168,06 em 08/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/10/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
3,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,5%R$ 353.064.601,84
- Operações Compromissadas10,7%R$ 46.880.537,25
- Valores a receber5,2%R$ 22.677.168,47
- Títulos Públicos3,6%R$ 15.883.098,51
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 129,6%
FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 224,6%
FATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,9%
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 55,9%
MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,5%
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,7%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,7%
PONTO RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,95%122% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,83% | 118% |
| No ano | +12,15% | 10,23% | 119% |
| 12 meses | +18,95% | 15,58% | 122% |
| 24 meses | +38,30% | 30,47% | 126% |
| 36 meses | +57,87% | 45,08% | 128% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 472,347672 | +56,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 467,796708 | +54,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 461,642473 | +52,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 455,167647 | +50,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 449,410266 | +48,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 443,251009 | +46,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 437,762886 | +44,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 432,048446 | +42,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 427,416167 | +41,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 421,193564 | +39,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 415,596327 | +37,54% | +28,78% |
| out/2025 | 410,217816 | +35,76% | +27,44% |
| set/2025 | 403,399674 | +33,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 397,089279 | +31,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 392,406537 | +29,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 387,201094 | +28,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 382,142835 | +26,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 376,454535 | +24,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 372,349766 | +23,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 368,146887 | +21,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 364,726139 | +20,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 360,462629 | +19,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 356,55111 | +18,00% | +12,97% |
| out/2024 | 349,969841 | +15,82% | +12,08% |
| set/2024 | 346,21664 | +14,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 341,538435 | +13,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 337,625043 | +11,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 333,43825 | +10,35% | +8,20% |
| mai/2024 | 330,0987 | +9,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 326,560572 | +8,07% | +6,47% |
| mar/2024 | 323,127324 | +6,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 319,271008 | +5,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 315,829898 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 312,525721 | +3,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 308,852194 | +2,21% | +1,92% |
| out/2023 | 305,39676 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 302,166843 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 472,347672
- Patrimônio líquido
- R$ 389.284.455,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 60.629.185,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fator Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 389.120.249,06 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.