Fundo de investimento

Vinci Pau Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada

CNPJ 15.166.133/0001-00

Vinci Pau Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.555.296,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,54%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,8% em cotas de fundos e 13,2% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 31.778.874,22 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,8%R$ 26.652.876,85
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo13,2%R$ 4.588.564,75
  • Títulos Públicos7,4%R$ 2.560.386,47
  • Operações Compromissadas2,6%R$ 889.556,02
  • Valores a receber0,0%R$ 13.388,94
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.284,51

Maiores posições

  1. 1

    BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    13,2%
  2. 2

    SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  3. 3

    VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  5. 5

    PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  6. 6

    VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,4%
  8. 8

    ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    GTI HAIFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    NEO NAVITAS FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,54%131% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,88%0,88%443%
No ano+10,07%10,28%98%
12 meses+20,54%15,64%131%
24 meses+27,47%30,53%90%
36 meses+43,43%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,301252+44,11%+43,75%
ago/20263,177896+38,72%+42,50%
jul/20263,182432+38,92%+40,96%
jun/20263,124791+36,41%+39,27%
mai/20263,131756+36,71%+37,73%
abr/20263,354659+46,44%+36,27%
mar/20263,352732+46,36%+34,80%
fev/20263,412269+48,95%+33,18%
jan/20263,293123+43,75%+31,87%
dez/20252,99928+30,93%+30,35%
nov/20253,008988+31,35%+28,78%
out/20252,835912+23,80%+27,44%
set/20252,817338+22,98%+25,83%
ago/20252,738737+19,55%+24,32%
jul/20252,564676+11,95%+22,89%
jun/20252,684328+17,18%+21,34%
mai/20252,646805+15,54%+20,02%
abr/20252,557217+11,63%+18,67%
mar/20252,40845+5,14%+17,43%
fev/20252,304996+0,62%+16,31%
jan/20252,367109+3,33%+15,17%
dez/20242,268192-0,99%+14,02%
nov/20242,377554+3,79%+12,97%
out/20242,479747+8,25%+12,08%
set/20242,513199+9,71%+11,05%
ago/20242,589792+13,05%+10,13%
jul/20242,463489+7,54%+9,18%
jun/20242,374868+3,67%+8,20%
mai/20242,351766+2,66%+7,35%
abr/20242,41363+5,36%+6,47%
mar/20242,51848+9,94%+5,53%
fev/20242,511327+9,63%+4,66%
jan/20242,485431+8,50%+3,83%
dez/20232,59851+13,43%+2,83%
nov/20232,450321+6,96%+1,92%
out/20232,188108-4,48%+1,00%
set/20232,290810,00%0,00%
Cota
3,301252
Patrimônio líquido
R$ 36.555.296,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Pau Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.899.530,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.