Fundo de investimento

Jrm Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 15.323.099/0001-30

Jrm Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Galapagos Multi Family Office LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.038.426,13, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,6% em cotas de fundos e 8,7% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 127.314.693,29 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,6%R$ 131.048.248,04
  • Títulos Públicos8,7%R$ 12.704.657,36
  • Debêntures0,8%R$ 1.220.844,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,6%R$ 848.527,16
  • Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 479.229,60
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.524,55

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER FIXA IMA-B PREMIUM RENDA FIXA LONGO PRAZO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  2. 2

    GLPG GREY ROCK CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  3. 3

    GLPG DEEP OCEAN CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    GLPG INFLAÇÃO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  6. 6

    GALAPAGOS SPECIAL OPPORTUNITIES INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    GALAPAGOS EVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 9

    IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,40%0,88%160%
No ano+9,37%10,28%91%
12 meses+15,09%15,64%96%
24 meses+27,64%30,53%91%
36 meses+40,15%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202637,578621+38,83%+43,75%
ago/202637,060228+36,92%+42,50%
jul/202636,588452+35,18%+40,96%
jun/202636,185559+33,69%+39,27%
mai/202636,080588+33,30%+37,73%
abr/202635,860402+32,49%+36,27%
mar/202635,353972+30,61%+34,80%
fev/202635,470356+31,04%+33,18%
jan/202635,030867+29,42%+31,87%
dez/202534,359233+26,94%+30,35%
nov/202534,078447+25,90%+28,78%
out/202533,452608+23,59%+27,44%
set/202533,059643+22,14%+25,83%
ago/202532,652367+20,63%+24,32%
jul/202532,10946+18,63%+22,89%
jun/202532,150939+18,78%+21,34%
mai/202531,75018+17,30%+20,02%
abr/202531,330082+15,75%+18,67%
mar/202530,709644+13,46%+17,43%
fev/202530,262108+11,80%+16,31%
jan/202530,028808+10,94%+15,17%
dez/202429,58297+9,29%+14,02%
nov/202429,712053+9,77%+12,97%
out/202429,644614+9,52%+12,08%
set/202429,521278+9,07%+11,05%
ago/202429,440225+8,77%+10,13%
jul/202429,109308+7,54%+9,18%
jun/202428,701976+6,04%+8,20%
mai/202428,559838+5,51%+7,35%
abr/202428,387142+4,88%+6,47%
mar/202428,585032+5,61%+5,53%
fev/202428,365906+4,80%+4,66%
jan/202428,185936+4,13%+3,83%
dez/202328,174077+4,09%+2,83%
nov/202327,606143+1,99%+1,92%
out/202327,086718+0,07%+1,00%
set/202327,0673930,00%0,00%
Cota
37,578621
Patrimônio líquido
R$ 151.038.426,13
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.622.325,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jrm Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 151.119.737,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.