Fundo de investimento
Odessa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 15.435.372/0001-18
Odessa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.699.886,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,33%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 131.294.167,58 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,0%R$ 144.534.236,70
- Títulos Públicos1,0%R$ 1.413.841,35
- Valores a receber0,0%R$ 18.524,55
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 19,7%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,2%
CONSENSO A CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,1%
OCEANA LONG BIASED C FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,8%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,7%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,7%
CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,6%
REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,9%
SHARP LONG BIASED UBSC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,5%
SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,33%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,63% | 0,88% | 300% |
| No ano | +8,46% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +16,33% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +34,17% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +44,74% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,151018 | +45,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,019204 | +41,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,925537 | +39,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,908178 | +38,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,902683 | +38,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,958297 | +40,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,865553 | +37,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,011777 | +41,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,948471 | +39,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,749165 | +34,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,735609 | +33,75% | +28,78% |
| out/2025 | 4,602068 | +29,98% | +27,44% |
| set/2025 | 4,545134 | +28,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,427876 | +25,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,225864 | +19,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,355713 | +23,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,286761 | +21,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,131745 | +16,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,864112 | +9,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,788208 | +6,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,818653 | +7,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,6895 | +4,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,769624 | +6,47% | +12,97% |
| out/2024 | 3,835592 | +8,33% | +12,08% |
| set/2024 | 3,820928 | +7,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,839227 | +8,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,764304 | +6,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,688468 | +4,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,670002 | +3,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,660852 | +3,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,778007 | +6,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,72425 | +5,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,705408 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,728168 | +5,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,616904 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 3,490279 | -1,42% | +1,00% |
| set/2023 | 3,540698 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,151018
- Patrimônio líquido
- R$ 169.699.886,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.873.036,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Odessa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 170.159.252,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.