Fundo de investimento

Oceana Long Biased C FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA

CNPJ 32.743.582/0001-92

Oceana Long Biased C FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.026.302,17, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,70%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 55.903.447,60 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.174.615/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 129.770.284,05

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,70%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,03%0,88%346%
No ano+8,67%10,28%84%
12 meses+14,70%15,64%94%
24 meses+29,59%30,53%97%
36 meses+44,79%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,03241+43,79%+43,75%
ago/20261,972617+39,56%+42,50%
jul/20261,973387+39,61%+40,96%
jun/20261,935745+36,95%+39,27%
mai/20261,920469+35,87%+37,73%
abr/20261,981529+40,19%+36,27%
mar/20261,962941+38,87%+34,80%
fev/20261,974928+39,72%+33,18%
jan/20261,944979+37,60%+31,87%
dez/20251,87034+32,32%+30,35%
nov/20251,876837+32,78%+28,78%
out/20251,828557+29,36%+27,44%
set/20251,817973+28,62%+25,83%
ago/20251,771901+25,36%+24,32%
jul/20251,682197+19,01%+22,89%
jun/20251,731937+22,53%+21,34%
mai/20251,697553+20,10%+20,02%
abr/20251,640915+16,09%+18,67%
mar/20251,524092+7,82%+17,43%
fev/20251,467767+3,84%+16,31%
jan/20251,4922+5,57%+15,17%
dez/20241,420096+0,47%+14,02%
nov/20241,483248+4,94%+12,97%
out/20241,548117+9,52%+12,08%
set/20241,552706+9,85%+11,05%
ago/20241,568304+10,95%+10,13%
jul/20241,53027+8,26%+9,18%
jun/20241,486261+5,15%+8,20%
mai/20241,470948+4,07%+7,35%
abr/20241,497847+5,97%+6,47%
mar/20241,557456+10,19%+5,53%
fev/20241,553914+9,93%+4,66%
jan/20241,534673+8,57%+3,83%
dez/20231,558532+10,26%+2,83%
nov/20231,501842+6,25%+1,92%
out/20231,38995-1,67%+1,00%
set/20231,4134880,00%0,00%
Cota
2,03241
Patrimônio líquido
R$ 55.026.302,17
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
11,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.403.351,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Long Biased C FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 55.312.614,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.