Fundo de investimento

Safra Fei Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 15.441.465/0001-55

Safra Fei Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 248.070.991,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,00% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 75,7% em cotas de fundos e 12,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 227.292.637,69 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

2,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos75,7%R$ 199.409.543,01
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,8%R$ 33.835.511,53
  • Títulos Públicos8,0%R$ 21.048.685,86
  • Debêntures1,9%R$ 5.033.105,83
  • Valores a receber1,1%R$ 2.779.678,27
  • Outros (3 categorias)0,5%R$ 1.212.364,87

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    68,6%
  2. 2

    SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,5%
  4. 4

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  6. 6

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,9%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  10. 10

    BANCO JOHN DEERE S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,07%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%141%
No ano+10,02%10,28%97%
12 meses+15,07%15,64%96%
24 meses+26,94%30,53%88%
36 meses+39,21%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026338,496986+38,53%+43,75%
ago/2026334,361386+36,84%+42,50%
jul/2026331,768798+35,78%+40,96%
jun/2026327,196219+33,91%+39,27%
mai/2026324,029467+32,61%+37,73%
abr/2026320,42902+31,14%+36,27%
mar/2026317,342637+29,88%+34,80%
fev/2026315,706917+29,21%+33,18%
jan/2026312,394619+27,85%+31,87%
dez/2025307,661512+25,91%+30,35%
nov/2025304,511528+24,62%+28,78%
out/2025300,9545+23,17%+27,44%
set/2025297,48533+21,75%+25,83%
ago/2025294,168284+20,39%+24,32%
jul/2025290,606775+18,93%+22,89%
jun/2025286,558271+17,28%+21,34%
mai/2025283,367825+15,97%+20,02%
abr/2025279,164342+14,25%+18,67%
mar/2025275,018789+12,55%+17,43%
fev/2025273,253151+11,83%+16,31%
jan/2025269,919872+10,47%+15,17%
dez/2024267,866292+9,63%+14,02%
nov/2024269,120127+10,14%+12,97%
out/2024267,994996+9,68%+12,08%
set/2024267,341263+9,41%+11,05%
ago/2024266,650267+9,13%+10,13%
jul/2024264,291924+8,16%+9,18%
jun/2024260,857594+6,76%+8,20%
mai/2024260,776905+6,73%+7,35%
abr/2024257,943594+5,57%+6,47%
mar/2024258,422986+5,76%+5,53%
fev/2024256,625566+5,03%+4,66%
jan/2024254,610962+4,20%+3,83%
dez/2023252,832112+3,47%+2,83%
nov/2023249,497188+2,11%+1,92%
out/2023245,489373+0,47%+1,00%
set/2023244,3441220,00%0,00%
Cota
338,496986
Patrimônio líquido
R$ 248.070.991,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Fei Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 248.126.178,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.