Fundo de investimento
Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 15.487.326/0001-62
Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 187.201.402,66, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,29%, o equivalente a -66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 227.322.129,87 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,7%R$ 176.455.758,83
- Títulos Públicos2,3%R$ 4.197.744,66
- Valores a receber0,0%R$ 39.055,92
Maiores posições
- 113,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 213,3%
EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,4%
TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,0%
VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,6%
INVISTA BRAZILIAN BUSINESS PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 67,2%
RTC AMAZON FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 75,8%
POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,7%
LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 94,7%
TAG DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,6%
GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,29%-66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | -6,66% | 10,28% | -65% |
| 12 meses | -10,29% | 15,64% | -66% |
| 24 meses | -14,08% | 30,53% | -46% |
| 36 meses | -5,61% | 45,15% | -12% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,798786 | -5,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,77433 | -6,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,711122 | -8,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,741507 | -7,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,671406 | -10,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,641852 | -11,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,711353 | -8,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,964777 | -0,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,991754 | +0,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,998408 | +0,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,188002 | +7,10% | +28,78% |
| out/2025 | 3,178775 | +6,79% | +27,44% |
| set/2025 | 3,14659 | +5,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,11974 | +4,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,257216 | +9,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,373321 | +13,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,362948 | +12,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,441167 | +15,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,396642 | +14,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,343093 | +12,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,31529 | +11,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,302812 | +10,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,311019 | +11,24% | +12,97% |
| out/2024 | 3,284481 | +10,34% | +12,08% |
| set/2024 | 3,261272 | +9,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,25743 | +9,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,217985 | +8,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,188828 | +7,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,187145 | +7,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,173811 | +6,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,169599 | +6,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,134714 | +5,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,116291 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,106291 | +4,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,062084 | +2,87% | +1,92% |
| out/2023 | 2,959167 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 2,976571 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,798786
- Patrimônio líquido
- R$ 187.201.402,66
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 13,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.831.993,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 187.079.536,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.