Fundo de investimento
Vgs Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 15.489.480/0001-73
Vgs Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mmzr Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.351.676,76, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,05%, o equivalente a -13% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,3% em cotas de fundos e 42,6% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 30.462.449,61 em 10/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos57,3%R$ 20.859.829,68
- Títulos Públicos42,6%R$ 15.518.270,47
- Valores a receber0,0%R$ 11.753,67
Maiores posições
- 141,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,2%
ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,9%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,8%
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,05%-13% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | -6,03% | 10,28% | -59% |
| 12 meses | -2,05% | 15,64% | -13% |
| 24 meses | +10,14% | 30,53% | 33% |
| 36 meses | -13,01% | 45,15% | -29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.979,636502 | -13,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 4.916,148773 | -14,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 5.636,032652 | -1,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 5.587,797197 | -2,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 5.553,555162 | -3,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 5.501,144064 | -4,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 5.445,987362 | -5,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 5.411,249666 | -5,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 5.364,993132 | -6,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 5.299,375981 | -7,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 5.251,001353 | -8,67% | +28,78% |
| out/2025 | 5.201,044414 | -9,54% | +27,44% |
| set/2025 | 5.139,969111 | -10,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 5.083,959415 | -11,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 5.025,870116 | -12,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 4.985,083328 | -13,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 4.935,27388 | -14,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 4.566,350296 | -20,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 4.834,493945 | -15,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 4.792,17684 | -16,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 4.741,486288 | -17,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 4.693,348807 | -18,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 4.655,560342 | -19,02% | +12,97% |
| out/2024 | 4.631,87795 | -19,43% | +12,08% |
| set/2024 | 4.605,671222 | -19,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.521,174116 | -21,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.476,366186 | -22,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.439,810043 | -22,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.430,46715 | -22,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.983,02517 | -13,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.906,567376 | -14,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.864,641217 | -15,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.882,795111 | -15,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.781,303774 | -16,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 5.804,760852 | +0,97% | +1,92% |
| out/2023 | 5.779,119679 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 5.749,234882 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.979,636502
- Patrimônio líquido
- R$ 32.351.676,76
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 14,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vgs Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.334.293,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.