Fundo de investimento
Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.586.806/0001-80
Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.471.726,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,73%, o equivalente a 37% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 11,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 81.925.185,78 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 100.635.989,84
- Títulos Públicos2,4%R$ 2.488.259,76
- Valores a receber0,0%R$ 12.056,89
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,53
Maiores posições
- 138,8%
REAL INVESTOR ALPHA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,1%
SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,3%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,2%
CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,7%
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 65,1%
PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,0%
VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,0%
SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,4%
PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,73%37% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,83% | 110% |
| No ano | -0,16% | 10,23% | -2% |
| 12 meses | +5,73% | 15,58% | 37% |
| 24 meses | +19,04% | 30,47% | 62% |
| 36 meses | +29,48% | 45,08% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,637775 | +28,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,605003 | +27,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,557911 | +25,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,676444 | +29,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,808746 | +34,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,911941 | +38,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,739176 | +31,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,838979 | +35,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,75249 | +32,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,643482 | +28,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,626756 | +27,97% | +28,78% |
| out/2025 | 3,503587 | +23,62% | +27,44% |
| set/2025 | 3,483674 | +22,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,440617 | +21,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,346318 | +18,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,452341 | +21,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,4183 | +20,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,385475 | +19,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,31727 | +17,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,250124 | +14,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,272002 | +15,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,214278 | +13,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,076704 | +8,56% | +12,97% |
| out/2024 | 3,075273 | +8,51% | +12,08% |
| set/2024 | 3,054736 | +7,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,055952 | +7,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,002854 | +5,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,971555 | +4,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,933118 | +3,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,236139 | +14,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,253332 | +14,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,191422 | +12,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,130766 | +10,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,111719 | +9,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,945514 | +3,93% | +1,92% |
| out/2023 | 2,928009 | +3,32% | +1,00% |
| set/2023 | 2,834053 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,637775
- Patrimônio líquido
- R$ 98.471.726,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guaeca FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 98.912.762,36 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.