Fundo de investimento

Ibiuna Hedge Str FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada

CNPJ 15.603.942/0001-31

Ibiuna Hedge Str FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.395.238,62, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,18%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,8% em operações compromissadas e 28,8% em títulos públicos, num total de 253 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 146.975.330,10 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.487.918/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas32,8%R$ 2.216.470.731,12
  • Títulos Públicos28,8%R$ 1.945.080.430,92
  • Opções - Posições lançadas16,2%R$ 1.098.419.917,20
  • Investimento no Exterior7,6%R$ 512.719.363,90
  • Opções - Posições titulares4,7%R$ 320.937.846,66
  • Outros (9 categorias)9,9%R$ 670.020.600,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,8%
  4. 4

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    26,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,1%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,6%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,1%
  11. 10 maiores de 253 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,18%40% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+1,91%10,28%19%
12 meses+6,18%15,64%40%
24 meses+20,52%30,53%67%
36 meses+23,51%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026510,775486+25,64%+43,75%
ago/2026506,127446+24,49%+42,50%
jul/2026498,118312+22,52%+40,96%
jun/2026499,530895+22,87%+39,27%
mai/2026497,397041+22,35%+37,73%
abr/2026489,21461+20,33%+36,27%
mar/2026479,08459+17,84%+34,80%
fev/2026537,034446+32,10%+33,18%
jan/2026526,90452+29,61%+31,87%
dez/2025501,210552+23,29%+30,35%
nov/2025505,677744+24,38%+28,78%
out/2025497,437039+22,36%+27,44%
set/2025487,760958+19,98%+25,83%
ago/2025481,026196+18,32%+24,32%
jul/2025467,635775+15,03%+22,89%
jun/2025473,914565+16,57%+21,34%
mai/2025465,011024+14,38%+20,02%
abr/2025468,891526+15,34%+18,67%
mar/2025452,663681+11,34%+17,43%
fev/2025452,695347+11,35%+16,31%
jan/2025448,386765+10,29%+15,17%
dez/2024448,511773+10,32%+14,02%
nov/2024439,577763+8,13%+12,97%
out/2024426,850873+4,99%+12,08%
set/2024425,973189+4,78%+11,05%
ago/2024423,808743+4,25%+10,13%
jul/2024420,873971+3,52%+9,18%
jun/2024418,816433+3,02%+8,20%
mai/2024419,873704+3,28%+7,35%
abr/2024415,446379+2,19%+6,47%
mar/2024431,916023+6,24%+5,53%
fev/2024428,588611+5,42%+4,66%
jan/2024425,304172+4,61%+3,83%
dez/2023432,440031+6,37%+2,83%
nov/2023413,667161+1,75%+1,92%
out/2023403,004276-0,87%+1,00%
set/2023406,5448980,00%0,00%
Cota
510,775486
Patrimônio líquido
R$ 55.395.238,62
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
8,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45.130.534,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge Str FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado -Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 55.785.978,51 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.