Fundo de investimento
Bari Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 15.611.622/0001-23
Bari Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.016.112,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,72%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MANTARO CAPITAL LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.039.634,77 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master MANTARO LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 17.002.861/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 94.313.773,22
- Valores a receber0,7%R$ 654.861,01
- Operações Compromissadas0,1%R$ 89.232,58
Maiores posições
- 1100,0%
MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,72%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,79% | 0,88% | 775% |
| No ano | +5,08% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +7,72% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,13% | 30,53% | 43% |
| 36 meses | +21,99% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,029309 | +25,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,773038 | +17,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,78977 | +18,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,797376 | +18,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,843079 | +19,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,052361 | +26,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,131189 | +28,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,177823 | +30,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,130131 | +28,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,83457 | +19,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,951148 | +23,22% | +28,78% |
| out/2025 | 3,812851 | +18,91% | +27,44% |
| set/2025 | 3,837373 | +19,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,740704 | +16,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,567773 | +11,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,761831 | +17,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,632893 | +13,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,427712 | +6,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,265326 | +1,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,099464 | -3,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,16877 | -1,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,966467 | -7,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,127845 | -2,45% | +12,97% |
| out/2024 | 3,397456 | +5,96% | +12,08% |
| set/2024 | 3,460089 | +7,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,561516 | +11,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,365685 | +4,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,243548 | +1,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,267087 | +1,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,412697 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,546592 | +10,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,462105 | +7,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,432277 | +7,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,559793 | +11,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,388799 | +5,69% | +1,92% |
| out/2023 | 3,081211 | -3,91% | +1,00% |
| set/2023 | 3,206481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,029309
- Patrimônio líquido
- R$ 65.016.112,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bari Fundo de Investimento em Cotas Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.460.502,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.