Fundo de investimento
Ubs Conegliano Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 15.626.436/0001-68
Ubs Conegliano Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.533.590,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,85%, o equivalente a 172% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 39.615.497,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,9%R$ 61.646.703,01
- Títulos Públicos1,1%R$ 672.186,29
- Valores a receber0,0%R$ 4.438,97
- Disponibilidades0,0%R$ 499,99
Maiores posições
- 161,1%
UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,9%
UBS LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 42,0%
SUBCLASSE A DO CENTRAL REAL ESTATE II FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,2%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,85%172% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 54% |
| No ano | +6,32% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +26,85% | 15,64% | 172% |
| 24 meses | +50,33% | 30,53% | 165% |
| 36 meses | +61,92% | 45,15% | 137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,197621 | +61,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,17307 | +60,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,13961 | +59,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,10012 | +58,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,991293 | +55,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,059093 | +57,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,003759 | +55,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,975879 | +54,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,948683 | +53,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,888469 | +52,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,400275 | +36,87% | +28,78% |
| out/2025 | 4,255225 | +32,35% | +27,44% |
| set/2025 | 4,17606 | +29,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,097468 | +27,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,074664 | +26,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,944921 | +22,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,899951 | +21,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,843335 | +19,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,805288 | +18,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,768994 | +17,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,723436 | +15,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,682465 | +14,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,543995 | +10,23% | +12,97% |
| out/2024 | 3,520637 | +9,51% | +12,08% |
| set/2024 | 3,493236 | +8,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,457459 | +7,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,433299 | +6,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,301095 | +2,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,323889 | +3,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,292365 | +2,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,33875 | +3,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,332347 | +3,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,342914 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,350247 | +4,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,274199 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 3,215056 | 0,00% | +1,00% |
| set/2023 | 3,215034 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,197621
- Patrimônio líquido
- R$ 62.533.590,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Conegliano Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.533.300,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.