Fundo de investimento
Wm Renda Fixa FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.636.949/0001-50
Wm Renda Fixa FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 165.994.492,96, distribuído entre 1.558 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 171.420.982,09 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 165.229.243,43
- Valores a receber0,0%R$ 40.699,66
- Disponibilidades0,0%R$ 15.100,50
Maiores posições
- 177,6%
ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,4%
ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,07%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,85% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,07% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,44% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +45,49% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,628194 | +43,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,597644 | +42,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,560379 | +41,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,51765 | +39,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,478729 | +37,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,439627 | +36,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,40452 | +35,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,369517 | +33,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,340705 | +32,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,302825 | +31,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,263255 | +29,45% | +28,78% |
| out/2025 | 3,230784 | +28,16% | +27,44% |
| set/2025 | 3,192188 | +26,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,152997 | +25,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,118909 | +23,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,079768 | +22,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,045373 | +20,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,010429 | +19,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,979667 | +18,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,95055 | +17,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,920693 | +15,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,890213 | +14,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,873179 | +13,97% | +12,97% |
| out/2024 | 2,85129 | +13,11% | +12,08% |
| set/2024 | 2,826141 | +12,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,802929 | +11,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,777478 | +10,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,750871 | +9,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,727402 | +8,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,702077 | +7,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,678231 | +6,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,652852 | +5,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,629191 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,600678 | +3,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,575968 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 2,547902 | +1,07% | +1,00% |
| set/2023 | 2,520922 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,628194
- Patrimônio líquido
- R$ 165.994.492,96
- Cotistas
- 1.558
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.287.172,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wm Renda Fixa FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 165.911.934,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.