Fundo de investimento

Itaú Flexprev Corporate Valor V49 Plus FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 15.649.245/0001-11

Itaú Flexprev Corporate Valor V49 Plus FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.576.640,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,65%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.299.869,75 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 28.855.444,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,02
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    54,8%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,4%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,65%132% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,87%0,88%213%
No ano+8,94%10,28%87%
12 meses+20,65%15,64%132%
24 meses+28,87%30,53%95%
36 meses+48,24%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202632,624998+47,31%+43,75%
ago/202632,026056+44,60%+42,50%
jul/202631,915197+44,10%+40,96%
jun/202631,772235+43,46%+39,27%
mai/202631,884974+43,97%+37,73%
abr/202632,167136+45,24%+36,27%
mar/202631,776708+43,48%+34,80%
fev/202632,236288+45,55%+33,18%
jan/202631,407923+41,81%+31,87%
dez/202529,948009+35,22%+30,35%
nov/202529,660557+33,92%+28,78%
out/202528,434576+28,39%+27,44%
set/202527,730795+25,21%+25,83%
ago/202527,040046+22,09%+24,32%
jul/202526,172978+18,18%+22,89%
jun/202526,767455+20,86%+21,34%
mai/202526,518238+19,73%+20,02%
abr/202526,242037+18,49%+18,67%
mar/202525,411661+14,74%+17,43%
fev/202524,770268+11,84%+16,31%
jan/202525,052313+13,12%+15,17%
dez/202424,428083+10,30%+14,02%
nov/202424,872867+12,31%+12,97%
out/202425,061357+13,16%+12,08%
set/202425,223836+13,89%+11,05%
ago/202425,316943+14,31%+10,13%
jul/202424,449674+10,39%+9,18%
jun/202423,84679+7,67%+8,20%
mai/202423,562585+6,39%+7,35%
abr/202423,816758+7,54%+6,47%
mar/202423,929759+8,05%+5,53%
fev/202423,775554+7,35%+4,66%
jan/202423,519832+6,20%+3,83%
dez/202323,861958+7,74%+2,83%
nov/202323,026202+3,97%+1,92%
out/202321,796231-1,59%+1,00%
set/202322,1474610,00%0,00%
Cota
32,624998
Patrimônio líquido
R$ 29.576.640,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 575.705,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Corporate Valor V49 Plus FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.753.005,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.