Jacky Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Jacky Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.684.436,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Safra Cash FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,3% em títulos públicos e 28,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 28.153.603,99 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 30/05/2025