Fundo de investimento
Ubs Allocation Verde AM 50 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 15.693.777/0001-56
Ubs Allocation Verde AM 50 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.844.975,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,31%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Cshg Verde AM 50 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 5.524.977,24 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CSHG VERDE AM 50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 22.188.128/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 5.825.955,16
- Títulos Públicos0,3%R$ 19.738,49
- Disponibilidades0,3%R$ 16.258,57
- Valores a receber0,1%R$ 3.146,47
Maiores posições
- 153,0%
CSHG VERDE TM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 246,5%
CSHG VERDE AM ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,31%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,20% | 0,88% | -23% |
| No ano | +1,97% | 10,28% | 19% |
| 12 meses | +5,31% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +14,57% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +32,83% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,396961 | +30,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,405941 | +30,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,289213 | +27,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,313989 | +28,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,340935 | +29,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,309912 | +28,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,297069 | +27,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,321432 | +28,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,33508 | +28,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,311868 | +28,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,234711 | +25,84% | +28,78% |
| out/2025 | 4,237206 | +25,91% | +27,44% |
| set/2025 | 4,192197 | +24,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,17543 | +24,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,183803 | +24,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,123203 | +22,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,193014 | +24,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,14295 | +23,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,101419 | +21,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,173225 | +24,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,14196 | +23,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,219581 | +25,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,127615 | +22,66% | +12,97% |
| out/2024 | 3,942423 | +17,15% | +12,08% |
| set/2024 | 3,836305 | +14,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,837769 | +14,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,838007 | +14,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,789688 | +12,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,658819 | +8,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,582417 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,614047 | +7,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,546541 | +5,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,489193 | +3,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,45003 | +2,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,384126 | +0,56% | +1,92% |
| out/2023 | 3,348857 | -0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 3,365176 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,396961
- Patrimônio líquido
- R$ 5.844.975,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.168,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Verde AM 50 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.845.031,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.