Fundo de investimento

Cshg Verde Tm Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 09.150.949/0001-42

Cshg Verde Tm Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.455.269,45, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,88%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 40,7% em títulos públicos e 28,5% em operações compromissadas, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 51.170.216,18 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.455.507/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,7%R$ 3.680.113.162,11
  • Operações Compromissadas28,5%R$ 2.580.595.058,17
  • Investimento no Exterior11,7%R$ 1.061.552.965,71
  • Cotas de Fundos11,6%R$ 1.051.548.151,42
  • Ações5,9%R$ 533.463.432,29
  • Outros (11 categorias)1,6%R$ 142.781.573,58

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    45,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,9%
  4. 4

    3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,6%
  5. 5

    VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,5%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  7. 7

    VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  11. 10 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,88%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,29%0,88%33%
No ano+10,71%10,28%104%
12 meses+16,88%15,64%108%
24 meses+36,99%30,53%121%
36 meses+52,20%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20269,972338+50,98%+43,75%
ago/20269,943954+50,55%+42,50%
jul/20269,747893+47,58%+40,96%
jun/20269,642104+45,98%+39,27%
mai/20269,729968+47,31%+37,73%
abr/20269,709956+47,01%+36,27%
mar/20269,425463+42,70%+34,80%
fev/20269,439298+42,91%+33,18%
jan/20269,297331+40,76%+31,87%
dez/20259,007645+36,38%+30,35%
nov/20258,916247+34,99%+28,78%
out/20258,822731+33,58%+27,44%
set/20258,699951+31,72%+25,83%
ago/20258,532209+29,18%+24,32%
jul/20258,343413+26,32%+22,89%
jun/20258,324956+26,04%+21,34%
mai/20258,244866+24,83%+20,02%
abr/20258,141108+23,26%+18,67%
mar/20257,993079+21,02%+17,43%
fev/20257,950185+20,37%+16,31%
jan/20257,909502+19,75%+15,17%
dez/20247,786039+17,88%+14,02%
nov/20247,622547+15,41%+12,97%
out/20247,383081+11,78%+12,08%
set/20247,399786+12,03%+11,05%
ago/20247,279594+10,21%+10,13%
jul/20247,231085+9,48%+9,18%
jun/20247,132271+7,98%+8,20%
mai/20247,018914+6,27%+7,35%
abr/20246,84847+3,69%+6,47%
mar/20247,124531+7,87%+5,53%
fev/20247,020816+6,30%+4,66%
jan/20246,9614+5,40%+3,83%
dez/20236,9839+5,74%+2,83%
nov/20236,762595+2,39%+1,92%
out/20236,574132-0,47%+1,00%
set/20236,6050040,00%0,00%
Cota
9,972338
Patrimônio líquido
R$ 48.455.269,45
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,38%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.398.530,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Verde Tm Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 48.552.331,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.