Fundo de investimento

Icatu Kadima Fie Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.862.867/0001-23

Icatu Kadima Fie Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kadima Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.328.435,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,36%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Kadima Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,6% em títulos públicos e 29,0% em cotas de fundos, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 109.208.403,97 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.813.738/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos39,6%R$ 28.784.857,81
  • Cotas de Fundos29,0%R$ 21.117.720,47
  • Ações28,6%R$ 20.823.896,00
  • Valores a receber1,6%R$ 1.181.608,87
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,1%R$ 819.570,00
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 30.657,94

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,7%
  2. 2

    KADIMA GLOBAL STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  4. 4

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  5. 5

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  6. 6

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  11. 10 maiores de 87 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,36%53% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,35%0,88%268%
No ano+6,17%10,28%60%
12 meses+8,36%15,64%53%
24 meses+19,94%30,53%65%
36 meses+27,79%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,545541+28,53%+43,75%
ago/20263,464098+25,58%+42,50%
jul/20263,473839+25,93%+40,96%
jun/20263,433549+24,47%+39,27%
mai/20263,448535+25,02%+37,73%
abr/20263,469064+25,76%+36,27%
mar/20263,445649+24,91%+34,80%
fev/20263,496674+26,76%+33,18%
jan/20263,471823+25,86%+31,87%
dez/20253,339381+21,06%+30,35%
nov/20253,383201+22,65%+28,78%
out/20253,322831+20,46%+27,44%
set/20253,300927+19,67%+25,83%
ago/20253,272107+18,62%+24,32%
jul/20253,225841+16,94%+22,89%
jun/20253,257521+18,09%+21,34%
mai/20253,22634+16,96%+20,02%
abr/20253,199133+15,98%+18,67%
mar/20253,139166+13,80%+17,43%
fev/20253,137318+13,74%+16,31%
jan/20253,130734+13,50%+15,17%
dez/20243,104939+12,56%+14,02%
nov/20243,07431+11,45%+12,97%
out/20243,004896+8,93%+12,08%
set/20242,977248+7,93%+11,05%
ago/20242,955986+7,16%+10,13%
jul/20242,915403+5,69%+9,18%
jun/20242,896607+5,01%+8,20%
mai/20242,857648+3,60%+7,35%
abr/20242,854998+3,50%+6,47%
mar/20242,871013+4,08%+5,53%
fev/20242,858332+3,62%+4,66%
jan/20242,855143+3,51%+3,83%
dez/20232,844624+3,12%+2,83%
nov/20232,785785+0,99%+1,92%
out/20232,742623-0,57%+1,00%
set/20232,7584450,00%0,00%
Cota
3,545541
Patrimônio líquido
R$ 55.328.435,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.685.576,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Kadima Fie Previdência FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 55.458.724,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.