Fundo de investimento

Trancoso FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 16.570.153/0001-04

Trancoso FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.062.388,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,1% em cotas de fundos e 28,9% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.918.061,77 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos70,1%R$ 36.726.271,30
  • Títulos Públicos28,9%R$ 15.141.195,20
  • Valores a receber1,0%R$ 507.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,9%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  3. 3

    CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  6. 6

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  10. 10

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,33%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,48%0,88%283%
No ano+7,87%10,28%77%
12 meses+15,33%15,64%98%
24 meses+26,18%30,53%86%
36 meses+38,54%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026342,169669+39,80%+43,75%
ago/2026333,874699+36,41%+42,50%
jul/2026327,116417+33,65%+40,96%
jun/2026326,073293+33,23%+39,27%
mai/2026325,725738+33,08%+37,73%
abr/2026328,645042+34,28%+36,27%
mar/2026321,416409+31,32%+34,80%
fev/2026331,364374+35,39%+33,18%
jan/2026327,193074+33,68%+31,87%
dez/2025317,205848+29,60%+30,35%
nov/2025315,433179+28,88%+28,78%
out/2025308,05036+25,86%+27,44%
set/2025304,010761+24,21%+25,83%
ago/2025296,684675+21,22%+24,32%
jul/2025283,669252+15,90%+22,89%
jun/2025291,379046+19,05%+21,34%
mai/2025285,805376+16,77%+20,02%
abr/2025277,024604+13,19%+18,67%
mar/2025258,638623+5,67%+17,43%
fev/2025250,711205+2,43%+16,31%
jan/2025253,796687+3,70%+15,17%
dez/2024241,8012-1,21%+14,02%
nov/2024254,279147+3,89%+12,97%
out/2024263,165925+7,52%+12,08%
set/2024264,842971+8,21%+11,05%
ago/2024271,172048+10,79%+10,13%
jul/2024261,272257+6,75%+9,18%
jun/2024254,591093+4,02%+8,20%
mai/2024254,270154+3,89%+7,35%
abr/2024256,168586+4,66%+6,47%
mar/2024269,86814+10,26%+5,53%
fev/2024267,982134+9,49%+4,66%
jan/2024264,319165+7,99%+3,83%
dez/2023273,214446+11,63%+2,83%
nov/2023260,140826+6,29%+1,92%
out/2023232,785794-4,89%+1,00%
set/2023244,7529050,00%0,00%
Cota
342,169669
Patrimônio líquido
R$ 44.062.388,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,66%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.980.087,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trancoso FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.130.161,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.