Fundo de investimento
Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF CIC de Ações Resp Limitada
CNPJ 16.703.203/0001-84
Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF CIC de Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.786.912,42, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,11%, o equivalente a 173% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Western Asset Prev Ibrx Alpha Master FIF em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em ações e 17,2% em cotas de fundos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.028.877,45 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.320.645/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações73,7%R$ 35.863.027,42
- Cotas de Fundos17,2%R$ 8.368.799,58
- Valores a receber5,6%R$ 2.710.262,52
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,6%R$ 1.731.696,26
- Disponibilidades0,0%R$ 16.714,00
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 200,93
Maiores posições
- 116,6%
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,4%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 37,1%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,4%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 56,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 63,3%
EMBRAER ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,3%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,1%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,9%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,11%173% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,94% | 0,88% | 450% |
| No ano | +12,20% | 10,28% | 119% |
| 12 meses | +27,11% | 15,64% | 173% |
| 24 meses | +33,49% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +54,26% | 45,15% | 120% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,082061 | +53,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,965182 | +47,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,974512 | +47,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,902387 | +44,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,920331 | +45,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,166687 | +57,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,167489 | +57,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,199648 | +59,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,078987 | +53,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,746947 | +36,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,733467 | +35,87% | +28,78% |
| out/2025 | 2,564037 | +27,45% | +27,44% |
| set/2025 | 2,514887 | +25,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,424712 | +20,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,2699 | +12,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,373649 | +17,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,335578 | +16,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,292662 | +13,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,210237 | +9,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,103186 | +4,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,160649 | +7,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,062519 | +2,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,152184 | +6,98% | +12,97% |
| out/2024 | 2,212843 | +9,99% | +12,08% |
| set/2024 | 2,242987 | +11,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,30886 | +14,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,181886 | +8,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,110093 | +4,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,078102 | +3,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,157358 | +7,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,197311 | +9,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,208681 | +9,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,192476 | +8,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,288292 | +13,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,174455 | +8,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,950838 | -3,03% | +1,00% |
| set/2023 | 2,011824 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,082061
- Patrimônio líquido
- R$ 35.786.912,42
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 17,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.133.210,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Western Asset Prev Ibrx Alpha FIF CIC de Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.116.641,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.