Fundo de investimento
Itaú Flexprev Longevitá FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 16.718.289/0001-19
Itaú Flexprev Longevitá FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.134.956,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,42%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 89.535.489,96 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 111.996.787,49
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 146,6%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 239,6%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,8%
ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,0%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,42%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 118% |
| No ano | +7,78% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,42% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +23,49% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +35,92% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,72902 | +35,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 31,403808 | +33,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,966954 | +31,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,713171 | +30,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 30,552976 | +30,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,252667 | +28,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,966848 | +27,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,814192 | +26,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,571423 | +25,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 29,438725 | +25,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 29,121135 | +24,00% | +28,78% |
| out/2025 | 28,782165 | +22,55% | +27,44% |
| set/2025 | 28,433048 | +21,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 28,222927 | +20,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 28,031052 | +19,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,853962 | +18,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,627627 | +17,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 27,339061 | +16,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 27,011042 | +15,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,753104 | +13,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,559266 | +13,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 26,165032 | +11,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,130083 | +11,26% | +12,97% |
| out/2024 | 26,011376 | +10,75% | +12,08% |
| set/2024 | 25,820938 | +9,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 25,694334 | +9,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,457765 | +8,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,215928 | +7,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,05687 | +6,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,858798 | +5,85% | +6,47% |
| mar/2024 | 24,782279 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 24,595777 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 24,417845 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 24,258733 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,948808 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 23,556164 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 23,485574 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,72902
- Patrimônio líquido
- R$ 113.134.956,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Longevitá FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 113.020.786,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.