Fundo de investimento
Ubs Ts Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.929.533/0001-92
Ubs Ts Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 912.035,55, distribuído entre 25 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 40,65%, o equivalente a -260% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 76,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 136,5% do patrimônio no Ubs Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Rf Referenciado DI Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 402.082,06 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 136,5% do patrimônio no fundo master UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (CNPJ 09.636.818/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 883.183.165,59
- Valores a receber0,0%R$ 30.158,43
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-40,65%-260% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,40% | 0,88% | 502% |
| No ano | -24,15% | 10,28% | -235% |
| 12 meses | -40,65% | 15,64% | -260% |
| 24 meses | -37,98% | 30,53% | -124% |
| 36 meses | -89,93% | 45,15% | -199% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,025912 | -89,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,024819 | -90,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,014968 | -94,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,013506 | -94,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,014637 | -94,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,018163 | -92,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,018403 | -92,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,025208 | -90,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,026193 | -89,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,034164 | -86,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,038494 | -85,03% | +28,78% |
| out/2025 | 0,041099 | -84,01% | +27,44% |
| set/2025 | 0,036088 | -85,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,043656 | -83,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,045779 | -82,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,03764 | -85,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,000346 | -99,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,001589 | -99,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,000454 | -99,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,010503 | -95,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,018223 | -92,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,016671 | -93,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,032113 | -87,51% | +12,97% |
| out/2024 | 0,040556 | -84,22% | +12,08% |
| set/2024 | 0,040749 | -84,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,041777 | -83,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,042242 | -83,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,042442 | -83,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,042591 | -83,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,042801 | -83,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,043014 | -83,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,043181 | -83,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,19551 | -23,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,195781 | -23,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,196033 | -23,74% | +1,92% |
| out/2023 | 0,256775 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 0,257071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,025912
- Patrimônio líquido
- R$ 912.035,55
- Cotistas
- 25
- Volatilidade (12 meses)
- 76,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Ts Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.161,97 em 31/05/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.