Fundo de investimento

Mba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.002.686/0001-52

Mba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.841.591,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,36%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,0% em cotas de fundos e 8,0% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 60.529.698,92 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,0%R$ 45.196.177,66
  • Títulos Públicos8,0%R$ 3.945.880,19
  • Valores a receber0,0%R$ 4.533,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,5%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,8%
  3. 3

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,0%
  5. 5

    MIRAGE 2000 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    PSS ESPECTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    PWM PCS II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP IE RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,36%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%165%
No ano+4,46%10,28%43%
12 meses+10,36%15,64%66%
24 meses+22,98%30,53%75%
36 meses+37,54%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.441.248,04376+36,77%+43,75%
ago/20263.392.261,541547+34,82%+42,50%
jul/20263.356.615,556987+33,41%+40,96%
jun/20263.360.056,155563+33,54%+39,27%
mai/20263.353.855,861796+33,30%+37,73%
abr/20263.352.903,912199+33,26%+36,27%
mar/20263.314.552,964946+31,73%+34,80%
fev/20263.440.613,213219+36,74%+33,18%
jan/20263.382.295,389018+34,43%+31,87%
dez/20253.294.337,806825+30,93%+30,35%
nov/20253.241.919,87798+28,85%+28,78%
out/20253.203.799,903077+27,33%+27,44%
set/20253.159.939,240663+25,59%+25,83%
ago/20253.118.212,657594+23,93%+24,32%
jul/20253.045.954,284104+21,06%+22,89%
jun/20253.084.713,683426+22,60%+21,34%
mai/20253.052.018,056611+21,30%+20,02%
abr/20252.998.452,192024+19,17%+18,67%
mar/20252.912.987,941674+15,77%+17,43%
fev/20252.898.796,661755+15,21%+16,31%
jan/20252.863.333,623883+13,80%+15,17%
dez/20242.833.566,614224+12,62%+14,02%
nov/20242.832.661,089578+12,58%+12,97%
out/20242.824.968,037175+12,28%+12,08%
set/20242.818.150,976856+12,00%+11,05%
ago/20242.798.271,264201+11,21%+10,13%
jul/20242.743.697,734814+9,05%+9,18%
jun/20242.711.828,240572+7,78%+8,20%
mai/20242.688.147,897828+6,84%+7,35%
abr/20242.682.436,781468+6,61%+6,47%
mar/20242.741.145,473203+8,94%+5,53%
fev/20242.691.972,281697+6,99%+4,66%
jan/20242.621.820,592551+4,20%+3,83%
dez/20232.634.862,914313+4,72%+2,83%
nov/20232.572.634,171656+2,25%+1,92%
out/20232.491.640,522248-0,97%+1,00%
set/20232.516.106,2217230,00%0,00%
Cota
3.441.248,04376
Patrimônio líquido
R$ 49.841.591,34
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.523.968,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 49.921.598,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.