Fundo de investimento
Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie RL
CNPJ 43.237.472/0001-75
Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.841.038,62, distribuído entre 30 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,17%, o equivalente a -142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.788.567,39 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 42.556.281/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 1.433.924.920,41
- Outras aplicações0,3%R$ 4.587.654,00
- Títulos Públicos0,0%R$ 331.759,08
- Valores a receber0,0%R$ 89.199,47
- Disponibilidades0,0%R$ 721,47
Maiores posições
- 150,6%
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 246,0%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,9%
PCS SPECIAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DOL X REAL / CB004300
Outros · Outras aplicações
- 60,1%
DOL X REAL / CB004164
Outros · Outras aplicações
- 70,1%
DOL X REAL / CB005601
Outros · Outras aplicações
- 80,0%
DOL X REAL / CB005573
Outros · Outras aplicações
- 90,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,0%
DOL X REAL / CB004820
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-22,17%-142% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 2% |
| No ano | -24,59% | 10,28% | -239% |
| 12 meses | -22,17% | 15,64% | -142% |
| 24 meses | -13,17% | 30,53% | -43% |
| 36 meses | +6,45% | 45,15% | 14% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.185,018384 | +6,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.184,833805 | +6,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.285,243323 | +15,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.276,55368 | +14,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.513,92366 | +35,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.522,500641 | +36,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.604,152984 | +44,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.589,36152 | +42,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.589,169131 | +42,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.571,384306 | +41,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.538,465046 | +38,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1.525,178617 | +36,93% | +27,44% |
| set/2025 | 1.514,464454 | +35,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.522,525967 | +36,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.510,3605 | +35,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.542,226999 | +38,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.537,549442 | +38,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.541,343086 | +38,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.529,97928 | +37,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.501,379046 | +34,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.489,145886 | +33,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.457,060336 | +30,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.327,056301 | +19,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1.341,748798 | +20,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1.337,792475 | +20,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.364,743461 | +22,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.328,300445 | +19,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.303,509034 | +17,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.294,994225 | +16,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.283,516431 | +15,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.291,161348 | +15,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.294,678648 | +16,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.294,748369 | +16,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.291,546512 | +15,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.149,602866 | +3,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1.115,024225 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1.113,858546 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.185,018384
- Patrimônio líquido
- R$ 93.841.038,62
- Cotistas
- 30
- Volatilidade (12 meses)
- 18,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.762.935,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pwm Pcs II FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 93.843.369,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.