Fundo de investimento

Kayan Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.051.121/0001-65

Kayan Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.595.530,42, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.279.906,90 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 32.453.238,21
  • Valores a receber0,0%R$ 5.610,67
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.830,09

Maiores posições

  1. 1

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    15,5%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,0%
  7. 7

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  8. 8

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,14%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,22%0,88%253%
No ano+7,74%10,28%75%
12 meses+13,14%15,64%84%
24 meses+27,08%30,53%89%
36 meses+36,65%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202633,445819+37,22%+43,75%
ago/202632,720321+34,25%+42,50%
jul/202632,107144+31,73%+40,96%
jun/202632,303769+32,54%+39,27%
mai/202631,942617+31,06%+37,73%
abr/202631,682238+29,99%+36,27%
mar/202630,645012+25,73%+34,80%
fev/202632,100073+31,70%+33,18%
jan/202631,727453+30,17%+31,87%
dez/202531,044196+27,37%+30,35%
nov/202530,74319+26,14%+28,78%
out/202530,336076+24,47%+27,44%
set/202530,020797+23,17%+25,83%
ago/202529,560832+21,28%+24,32%
jul/202528,941007+18,74%+22,89%
jun/202529,151956+19,61%+21,34%
mai/202528,639642+17,50%+20,02%
abr/202528,268972+15,98%+18,67%
mar/202527,405852+12,44%+17,43%
fev/202527,154019+11,41%+16,31%
jan/202527,090065+11,15%+15,17%
dez/202426,801066+9,96%+14,02%
nov/202426,815372+10,02%+12,97%
out/202426,655602+9,36%+12,08%
set/202426,57015+9,01%+11,05%
ago/202426,31865+7,98%+10,13%
jul/202425,853696+6,07%+9,18%
jun/202425,3016+3,81%+8,20%
mai/202425,319132+3,88%+7,35%
abr/202425,166175+3,25%+6,47%
mar/202425,741867+5,62%+5,53%
fev/202425,541275+4,79%+4,66%
jan/202425,415761+4,28%+3,83%
dez/202325,603898+5,05%+2,83%
nov/202324,917792+2,23%+1,92%
out/202324,146386-0,93%+1,00%
set/202324,3731620,00%0,00%
Cota
33,445819
Patrimônio líquido
R$ 30.595.530,42
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.630.287,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kayan Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.610.677,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.