Fundo de investimento
Ibiuna Hedge Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 17.051.213/0001-45
Ibiuna Hedge Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.787.809,05, distribuído entre 74 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,95%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Ibiuna Hedge A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.781.802,64 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.413.587/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 433.968.178,45
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,3%
IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,95%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +3,80% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +7,95% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +21,00% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +26,81% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,342843 | +27,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 35,053409 | +26,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,604501 | +25,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 34,561177 | +25,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 34,377376 | +24,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 33,91911 | +22,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 33,363983 | +20,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 35,83553 | +29,66% | +33,18% |
| jan/2026 | 35,300161 | +27,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 34,048392 | +23,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 34,137696 | +23,52% | +28,78% |
| out/2025 | 33,685926 | +21,88% | +27,44% |
| set/2025 | 33,151704 | +19,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 32,740095 | +18,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 32,053475 | +15,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 32,217751 | +16,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 31,730963 | +14,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 31,809231 | +15,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 31,007913 | +12,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 30,944621 | +11,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 30,681011 | +11,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 30,586748 | +10,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 30,120634 | +8,98% | +12,97% |
| out/2024 | 29,487437 | +6,69% | +12,08% |
| set/2024 | 29,375782 | +6,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 29,209015 | +5,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 29,005892 | +4,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 28,844206 | +4,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 28,822686 | +4,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 28,557327 | +3,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,199383 | +5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 28,98718 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 28,778538 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,011988 | +4,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,103403 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 27,556047 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 27,637764 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,342843
- Patrimônio líquido
- R$ 30.787.809,05
- Cotistas
- 74
- Volatilidade (12 meses)
- 5,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.791.533,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Hedge Pvt Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.919.481,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.