Fundo de investimento

Ibiuna Hedge A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.413.587/0001-99

Ibiuna Hedge A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 358.180.637,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,73%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,7% em operações compromissadas e 25,3% em títulos públicos, num total de 249 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 658.449.448,65 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.124.089/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas42,7%R$ 860.761.370,05
  • Títulos Públicos25,3%R$ 510.878.005,82
  • Opções - Posições lançadas15,4%R$ 310.880.357,89
  • Investimento no Exterior5,7%R$ 114.998.948,00
  • Opções - Posições titulares3,5%R$ 70.995.921,77
  • Outros (8 categorias)7,4%R$ 148.521.071,89

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    49,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,7%
  5. 5

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    25,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,0%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,7%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,9%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,0%
  11. 10 maiores de 249 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,73%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+4,29%10,28%42%
12 meses+8,73%15,64%56%
24 meses+22,40%30,53%73%
36 meses+28,11%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026334,378404+29,24%+43,75%
ago/2026331,468413+28,12%+42,50%
jul/2026327,007432+26,39%+40,96%
jun/2026326,418345+26,17%+39,27%
mai/2026324,500618+25,42%+37,73%
abr/2026319,965664+23,67%+36,27%
mar/2026314,511651+21,56%+34,80%
fev/2026338,020917+30,65%+33,18%
jan/2026332,762977+28,62%+31,87%
dez/2025320,630247+23,93%+30,35%
nov/2025321,344151+24,20%+28,78%
out/2025316,876976+22,48%+27,44%
set/2025311,60195+20,44%+25,83%
ago/2025307,524084+18,86%+24,32%
jul/2025300,81034+16,27%+22,89%
jun/2025302,272282+16,83%+21,34%
mai/2025297,49046+14,98%+20,02%
abr/2025298,14892+15,24%+18,67%
mar/2025290,299458+12,20%+17,43%
fev/2025289,58354+11,93%+16,31%
jan/2025287,085747+10,96%+15,17%
dez/2024286,230172+10,63%+14,02%
nov/2024281,80833+8,92%+12,97%
out/2024275,759794+6,59%+12,08%
set/2024274,740802+6,19%+11,05%
ago/2024273,184849+5,59%+10,13%
jul/2024271,285736+4,86%+9,18%
jun/2024269,770764+4,27%+8,20%
mai/2024269,626241+4,21%+7,35%
abr/2024267,125833+3,25%+6,47%
mar/2024273,427862+5,68%+5,53%
fev/2024271,438455+4,91%+4,66%
jan/2024269,482417+4,16%+3,83%
dez/2023271,805325+5,06%+2,83%
nov/2023263,100575+1,69%+1,92%
out/2023257,885773-0,32%+1,00%
set/2023258,7228670,00%0,00%
Cota
334,378404
Patrimônio líquido
R$ 358.180.637,96
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,81%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 169.192.103,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 360.325.476,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.