Fundo de investimento

Fandango Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.073.031/0001-75

Fandango Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.034.412.873,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,09%, o equivalente a 84% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 7,68% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,4% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.407.270.919,86 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,4%R$ 2.750.016.631,12
  • Valores a receber4,3%R$ 126.673.129,91
  • Títulos Públicos1,6%R$ 46.803.560,24
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,3%R$ 37.848.075,00
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 14.314.937,88
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 1.987.256,81

Maiores posições

  1. 1

    2GETHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,9%
  2. 2

    MONA LISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,4%
  3. 3

    GODZILA 4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,0%
  4. 4

    ABSOLUTE PACE C1 LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 5

    ABSOLUTO PARTNERS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES I

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  6. 6

    OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,09%84% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,77%155%
No ano+4,55%10,17%45%
12 meses+13,09%15,52%84%
24 meses+17,07%30,40%56%
36 meses+33,97%45,01%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,490928+34,90%+43,75%
ago/20262,461381+33,30%+42,50%
jul/20262,413898+30,73%+40,96%
jun/20262,428574+31,52%+39,27%
mai/20262,403764+30,18%+37,73%
abr/20262,396283+29,78%+36,27%
mar/20262,381404+28,97%+34,80%
fev/20262,427976+31,49%+33,18%
jan/20262,426833+31,43%+31,87%
dez/20252,382516+29,03%+30,35%
nov/20252,361525+27,89%+28,78%
out/20252,304335+24,80%+27,44%
set/20252,249215+21,81%+25,83%
ago/20252,202631+19,29%+24,32%
jul/20252,14452+16,14%+22,89%
jun/20252,151929+16,54%+21,34%
mai/20252,165106+17,26%+20,02%
abr/20252,092007+13,30%+18,67%
mar/20252,023619+9,59%+17,43%
fev/20252,040474+10,51%+16,31%
jan/20252,042724+10,63%+15,17%
dez/20242,035611+10,24%+14,02%
nov/20242,093216+13,36%+12,97%
out/20242,083501+12,84%+12,08%
set/20242,058537+11,48%+11,05%
ago/20242,127707+15,23%+10,13%
jul/20242,025665+9,70%+9,18%
jun/20241,959321+6,11%+8,20%
mai/20241,915709+3,75%+7,35%
abr/20241,942229+5,19%+6,47%
mar/20242,044248+10,71%+5,53%
fev/20242,03585+10,26%+4,66%
jan/20242,007253+8,71%+3,83%
dez/20232,055468+11,32%+2,83%
nov/20231,957268+6,00%+1,92%
out/20231,763067-4,52%+1,00%
set/20231,8464820,00%0,00%
Cota
2,490928
Patrimônio líquido
R$ 3.034.412.873,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.322.972.884,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fandango Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.031.776.385,38 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.