Fundo de investimento
Mona Lisa Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 37.828.196/0001-17
Mona Lisa Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 895.229.853,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,1% em títulos públicos e 13,4% em operações compromissadas, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 698.243.105,04 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,1%R$ 530.117.292,75
- Operações Compromissadas13,4%R$ 102.868.499,94
- Cotas de Fundos11,2%R$ 85.882.452,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 24.087.008,90
- Debêntures2,8%R$ 21.518.038,23
- Outros (7 categorias)0,4%R$ 3.210.804,56
Maiores posições
- 138,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,2%
VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,1%
VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 71,8%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,63%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +13,63% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +22,14% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +35,50% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,683228 | +34,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,66876 | +33,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,646064 | +32,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,635321 | +31,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,625565 | +30,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,607361 | +28,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,590238 | +27,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,555302 | +24,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,541358 | +23,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,531993 | +22,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,516968 | +21,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1,509643 | +21,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,488071 | +19,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,481384 | +18,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,474157 | +18,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,451212 | +16,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,462839 | +17,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,448421 | +16,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,439349 | +15,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,442679 | +15,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,430123 | +14,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,420855 | +13,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,409428 | +13,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,399604 | +12,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,385121 | +11,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,378067 | +10,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,354653 | +8,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,345406 | +7,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,327909 | +6,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,307728 | +4,87% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,305352 | +4,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,294329 | +3,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,287088 | +3,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,277815 | +2,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,259642 | +1,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,248281 | +0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,247044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,683228
- Patrimônio líquido
- R$ 895.229.853,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 93.515.239,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mona Lisa Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 894.142.293,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.