Fundo de investimento

Ibiuna Hedge Sthg Fif- Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.137.326/0001-68

Ibiuna Hedge Sthg Fif- Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.904.060,23, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,16%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,75% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,8% em operações compromissadas e 28,8% em títulos públicos, num total de 253 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 288.741.312,03 em 20/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.487.918/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas32,8%R$ 2.216.470.731,12
  • Títulos Públicos28,8%R$ 1.945.080.430,92
  • Opções - Posições lançadas16,2%R$ 1.098.419.917,20
  • Investimento no Exterior7,6%R$ 512.719.363,90
  • Opções - Posições titulares4,7%R$ 320.937.846,66
  • Outros (9 categorias)9,9%R$ 670.020.600,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,8%
  4. 4

    OPD IDI/NVHN

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    26,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,1%
  7. 7

    IBIUNA BZ MACR SEG P

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,6%
  8. 8

    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  10. 10

    OPD IDI/NVH8

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    3,1%
  11. 10 maiores de 253 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,16%39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+1,84%10,28%18%
12 meses+6,16%15,64%39%
24 meses+20,58%30,53%67%
36 meses+23,68%45,15%52%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026433,070096+25,81%+43,75%
ago/2026429,289885+24,71%+42,50%
jul/2026422,614493+22,77%+40,96%
jun/2026423,936293+23,15%+39,27%
mai/2026421,950727+22,58%+37,73%
abr/2026414,994496+20,56%+36,27%
mar/2026406,406744+18,06%+34,80%
fev/2026455,689807+32,38%+33,18%
jan/2026447,13623+29,89%+31,87%
dez/2025425,244837+23,53%+30,35%
nov/2025428,862188+24,58%+28,78%
out/2025421,831985+22,54%+27,44%
set/2025413,636053+20,16%+25,83%
ago/2025407,944902+18,51%+24,32%
jul/2025396,535503+15,19%+22,89%
jun/2025401,828792+16,73%+21,34%
mai/2025394,237429+14,53%+20,02%
abr/2025397,398298+15,44%+18,67%
mar/2025383,619877+11,44%+17,43%
fev/2025383,755785+11,48%+16,31%
jan/2025380,215918+10,45%+15,17%
dez/2024380,349247+10,49%+14,02%
nov/2024372,590244+8,24%+12,97%
out/2024361,721793+5,08%+12,08%
set/2024360,983418+4,87%+11,05%
ago/2024359,152716+4,33%+10,13%
jul/2024356,620712+3,60%+9,18%
jun/2024354,83267+3,08%+8,20%
mai/2024355,72032+3,34%+7,35%
abr/2024351,977358+2,25%+6,47%
mar/2024365,883053+6,29%+5,53%
fev/2024363,047778+5,47%+4,66%
jan/2024360,269514+4,66%+3,83%
dez/2023366,303078+6,41%+2,83%
nov/2023350,413107+1,80%+1,92%
out/2023341,356245-0,84%+1,00%
set/2023344,2328440,00%0,00%
Cota
433,070096
Patrimônio líquido
R$ 47.904.060,23
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 177.641.896,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Hedge Sthg Fif- Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 48.463.922,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.