Fundo de investimento
G5 Exec Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 17.139.705/0001-97
G5 Exec Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.326.598,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 29,01%, o equivalente a -186% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,5% em ações e 11,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.585.698,77 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações87,5%R$ 3.932.007,20
- Cotas de Fundos11,9%R$ 536.066,72
- Valores a receber0,5%R$ 23.096,66
- Disponibilidades0,1%R$ 2.996,80
Maiores posições
- 179,6%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 28,0%
RAIZEN PN N2
Ação preferencial · Ações
- 37,3%
G5 F COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,6%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-29,01%-186% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,43% | 0,88% | -277% |
| No ano | -28,75% | 10,28% | -280% |
| 12 meses | -29,01% | 15,64% | -186% |
| 24 meses | -35,47% | 30,53% | -116% |
| 36 meses | -26,55% | 45,15% | -59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,706224 | -27,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,773599 | -25,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,886079 | -22,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,742105 | -26,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,808019 | -24,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,597233 | -3,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,824998 | +2,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,433673 | +19,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,172082 | +12,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,79837 | +2,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,027174 | +8,31% | +28,78% |
| out/2025 | 3,998773 | +7,54% | +27,44% |
| set/2025 | 3,845308 | +3,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,811983 | +2,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,797912 | +2,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,049497 | +8,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,26524 | +14,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,265312 | +14,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,205492 | +13,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,841971 | +3,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,077286 | +9,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,013892 | +7,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,167455 | +12,08% | +12,97% |
| out/2024 | 4,121033 | +10,83% | +12,08% |
| set/2024 | 4,179799 | +12,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,193636 | +12,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,188255 | +12,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,091998 | +10,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,070625 | +9,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,011223 | +7,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,9947 | +7,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,987267 | +7,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,98267 | +7,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,063072 | +9,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,969177 | +6,75% | +1,92% |
| out/2023 | 3,748971 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 3,71826 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,706224
- Patrimônio líquido
- R$ 4.326.598,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 36,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 532.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Exec Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.326.598,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.