Fundo de investimento

Isny Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 17.301.245/0001-51

Isny Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.313.814,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,12%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 209.957.349,56 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 104.492.806,71
  • Valores a receber0,0%R$ 29.799,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.846,09

Maiores posições

  1. 1

    HFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    52,1%
  2. 2

    ILG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  3. 3

    GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  4. 4

    PCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    OPUS MEDICAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,7%
  6. 6

    AVM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 7

    RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,12%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,95%0,88%223%
No ano+6,69%10,28%65%
12 meses+11,12%15,64%71%
24 meses+17,96%30,53%59%
36 meses+24,61%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026369,645691+23,50%+43,75%
ago/2026362,565748+21,13%+42,50%
jul/2026358,311003+19,71%+40,96%
jun/2026356,178959+19,00%+39,27%
mai/2026353,732226+18,18%+37,73%
abr/2026353,412728+18,07%+36,27%
mar/2026347,962291+16,25%+34,80%
fev/2026355,874239+18,90%+33,18%
jan/2026352,262554+17,69%+31,87%
dez/2025346,476624+15,76%+30,35%
nov/2025343,478448+14,75%+28,78%
out/2025338,854364+13,21%+27,44%
set/2025337,108569+12,63%+25,83%
ago/2025332,648426+11,14%+24,32%
jul/2025328,329183+9,69%+22,89%
jun/2025326,192818+8,98%+21,34%
mai/2025321,758029+7,50%+20,02%
abr/2025320,518864+7,08%+18,67%
mar/2025315,771598+5,50%+17,43%
fev/2025314,143838+4,95%+16,31%
jan/2025319,501818+6,74%+15,17%
dez/2024319,718804+6,82%+14,02%
nov/2024319,601964+6,78%+12,97%
out/2024315,507032+5,41%+12,08%
set/2024315,035311+5,25%+11,05%
ago/2024313,372987+4,70%+10,13%
jul/2024312,342162+4,35%+9,18%
jun/2024310,693392+3,80%+8,20%
mai/2024308,887331+3,20%+7,35%
abr/2024308,536968+3,08%+6,47%
mar/2024309,839821+3,52%+5,53%
fev/2024307,02033+2,57%+4,66%
jan/2024305,887983+2,20%+3,83%
dez/2023307,352227+2,68%+2,83%
nov/2023301,421378+0,70%+1,92%
out/2023298,463122-0,29%+1,00%
set/2023299,3176110,00%0,00%
Cota
369,645691
Patrimônio líquido
R$ 93.313.814,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.504.644,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Isny Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 93.252.939,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.