Fundo de investimento

Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 26.657.096/0001-59

Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 238.297.913,16, distribuído entre 39 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,11%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,67% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Private Renda Fixa Ima B Fundo de Investimento Financeiro da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 336.790.559,95 em 04/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 08.927.393/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 454.858.654,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 70.579,40
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,11%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,19%0,88%249%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+13,11%15,64%84%
24 meses+18,08%30,53%59%
36 meses+24,02%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,300691+25,22%+43,75%
ago/20262,251465+22,54%+42,50%
jul/20262,216953+20,66%+40,96%
jun/20262,196155+19,53%+39,27%
mai/20262,219773+20,81%+37,73%
abr/20262,213342+20,46%+36,27%
mar/20262,174557+18,35%+34,80%
fev/20262,171469+18,18%+33,18%
jan/20262,133712+16,13%+31,87%
dez/20252,113096+15,01%+30,35%
nov/20252,10709+14,68%+28,78%
out/20252,065458+12,41%+27,44%
set/20252,044576+11,28%+25,83%
ago/20252,034106+10,71%+24,32%
jul/20252,017711+9,81%+22,89%
jun/20252,03389+10,70%+21,34%
mai/20252,008234+9,30%+20,02%
abr/20251,975329+7,51%+18,67%
mar/20251,935091+5,32%+17,43%
fev/20251,900324+3,43%+16,31%
jan/20251,891059+2,92%+15,17%
dez/20241,871521+1,86%+14,02%
nov/20241,922338+4,62%+12,97%
out/20241,922073+4,61%+12,08%
set/20241,935118+5,32%+11,05%
ago/20241,948447+6,05%+10,13%
jul/20241,938832+5,52%+9,18%
jun/20241,899976+3,41%+8,20%
mai/20241,918854+4,43%+7,35%
abr/20241,894104+3,09%+6,47%
mar/20241,925507+4,80%+5,53%
fev/20241,924424+4,74%+4,66%
jan/20241,91432+4,19%+3,83%
dez/20231,923411+4,68%+2,83%
nov/20231,872411+1,91%+1,92%
out/20231,824992-0,67%+1,00%
set/20231,8373750,00%0,00%
Cota
2,300691
Patrimônio líquido
R$ 238.297.913,16
Cotistas
39
Volatilidade (12 meses)
4,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.960.617,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ilg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 238.231.012,65 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.