Fundo de investimento

Astra Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

CNPJ 17.322.459/0001-04

Astra Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 2.288.449.735,27 em 30/04/2025. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 98,6% em outras aplicações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
HORIZON TRUST ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.288.449.735,27 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Outras aplicações98,6%R$ 1.689.956.000,01
  • Cotas de Fundos1,1%R$ 18.592.918,28
  • Valores a receber0,3%R$ 5.440.940,89
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.197,57

Maiores posições

  1. 1

    IBITU ENERGIA S.A

    Outros · Outras aplicações

    98,8%
  2. 2

    BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,8%
  3. 3

    ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  4. 4

    ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Astra Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 1.026.414.602,98 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.