Fundo de investimento

Frantoio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 17.329.674/0001-37

Frantoio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.054.534,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 78.962.338,93 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 89.437.462,65
  • Valores a receber0,0%R$ 23.157,76

Maiores posições

  1. 1

    ARBEQUINA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    34,5%
  2. 2

    SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    12,7%
  3. 3

    MULTICONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    SPECIALE SPECIAL SITS HIGH YIELD 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  6. 6

    STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    SPECIALE SELEZIONE IF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    PTR SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,92%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,39%0,88%44%
No ano+7,72%10,28%75%
12 meses+11,92%15,64%76%
24 meses+26,78%30,53%88%
36 meses+36,35%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,425985+35,80%+43,75%
ago/20263,41276+35,28%+42,50%
jul/20263,411792+35,24%+40,96%
jun/20263,369706+33,57%+39,27%
mai/20263,34013+32,40%+37,73%
abr/20263,322853+31,71%+36,27%
mar/20263,310129+31,21%+34,80%
fev/20263,269397+29,59%+33,18%
jan/20263,225209+27,84%+31,87%
dez/20253,180504+26,07%+30,35%
nov/20253,097634+22,79%+28,78%
out/20253,089282+22,45%+27,44%
set/20253,079819+22,08%+25,83%
ago/20253,061195+21,34%+24,32%
jul/20253,02127+19,76%+22,89%
jun/20252,977378+18,02%+21,34%
mai/20252,955168+17,14%+20,02%
abr/20252,932113+16,22%+18,67%
mar/20252,930968+16,18%+17,43%
fev/20252,875783+13,99%+16,31%
jan/20252,827951+12,10%+15,17%
dez/20242,830991+12,22%+14,02%
nov/20242,785896+10,43%+12,97%
out/20242,773404+9,93%+12,08%
set/20242,767408+9,70%+11,05%
ago/20242,702292+7,11%+10,13%
jul/20242,698531+6,97%+9,18%
jun/20242,659423+5,42%+8,20%
mai/20242,63758+4,55%+7,35%
abr/20242,648372+4,98%+6,47%
mar/20242,659513+5,42%+5,53%
fev/20242,647094+4,93%+4,66%
jan/20242,632546+4,35%+3,83%
dez/20232,61559+3,68%+2,83%
nov/20232,556433+1,33%+1,92%
out/20232,52869+0,23%+1,00%
set/20232,5228080,00%0,00%
Cota
3,425985
Patrimônio líquido
R$ 92.054.534,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.511.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Frantoio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 92.054.534,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.