Fundo de investimento
Itaú Flexprev Único FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 17.329.695/0001-52
Itaú Flexprev Único FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.664.430,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,59%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em cotas de fundos e 9,8% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.717.027,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,2%R$ 41.690.179,15
- Títulos Públicos9,8%R$ 4.524.134,07
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 156,2%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,4%
ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,6%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,59%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 117% |
| No ano | +9,49% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,59% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +26,53% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +39,99% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 31,205283 | +39,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 30,888031 | +37,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 30,543961 | +36,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 30,189289 | +34,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 29,934434 | +33,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 29,617861 | +32,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 29,283849 | +30,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 29,057621 | +29,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 28,80205 | +28,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,499476 | +27,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 28,182577 | +25,69% | +28,78% |
| out/2025 | 27,859373 | +24,25% | +27,44% |
| set/2025 | 27,536818 | +22,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 27,232837 | +21,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,948733 | +20,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,684801 | +19,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,380795 | +17,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,049851 | +16,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,751454 | +14,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,440419 | +13,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,203111 | +12,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,969769 | +11,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 25,033793 | +11,65% | +12,97% |
| out/2024 | 24,899788 | +11,05% | +12,08% |
| set/2024 | 24,771906 | +10,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,662949 | +9,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 24,453611 | +9,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,132345 | +7,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 24,038666 | +7,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,795188 | +6,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,740373 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,579195 | +5,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,37489 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,221555 | +3,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,905062 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 22,591189 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 22,422531 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 31,205283
- Patrimônio líquido
- R$ 45.664.430,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,64%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.785.796,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Único FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.643.817,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.