Fundo de investimento
Mizi FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.329.727/0001-10
Mizi FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.602.830,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,39%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.387.906,25 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 39.009.762,81
- Disponibilidades0,0%R$ 5.860,97
- Valores a receber0,0%R$ 3.556,20
Maiores posições
- 155,3%
VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,7%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,4%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 61,5%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,6%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,39%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,88% | 176% |
| No ano | +6,37% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,39% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +27,61% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +37,72% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 38,778365 | +37,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 38,190772 | +35,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 37,645472 | +33,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 37,660542 | +33,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,352567 | +32,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,063286 | +31,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 36,376916 | +29,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 37,809681 | +34,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 37,217236 | +32,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 36,455791 | +29,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 36,269647 | +28,83% | +28,78% |
| out/2025 | 35,770559 | +27,05% | +27,44% |
| set/2025 | 35,359978 | +25,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 34,811663 | +23,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 34,020278 | +20,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 34,291423 | +21,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 33,516589 | +19,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 33,153395 | +17,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 32,126718 | +14,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 32,147136 | +14,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 32,010297 | +13,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 31,784861 | +12,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 31,573831 | +12,15% | +12,97% |
| out/2024 | 31,029529 | +10,21% | +12,08% |
| set/2024 | 30,90057 | +9,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 30,387824 | +7,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 30,068054 | +6,80% | +9,18% |
| jun/2024 | 29,576671 | +5,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 29,372525 | +4,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 29,120235 | +3,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 29,620921 | +5,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 29,298632 | +4,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,288769 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 29,402704 | +4,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,693228 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 28,033331 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 28,154052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 38,778365
- Patrimônio líquido
- R$ 39.602.830,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mizi FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 39.605.480,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.