Fundo de investimento
Itaú Flexprev Araucária FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.420.042/0001-84
Itaú Flexprev Araucária FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.320.069,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,62%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,9% em cotas de fundos e 48,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.356.132,45 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos51,9%R$ 11.385.775,96
- Títulos Públicos48,1%R$ 10.546.283,65
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
- Disponibilidades0,0%R$ 1.797,56
Maiores posições
- 148,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 244,5%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,5%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,62%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 207% |
| No ano | +9,04% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,62% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +20,10% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +28,05% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 28,974424 | +28,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 28,45787 | +26,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 28,141973 | +25,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 27,81996 | +23,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 27,875005 | +23,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,90066 | +24,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,489295 | +22,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,823746 | +23,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 27,27808 | +21,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,572478 | +18,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,472766 | +17,74% | +28,78% |
| out/2025 | 25,831543 | +14,89% | +27,44% |
| set/2025 | 25,530754 | +13,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 25,279572 | +12,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 24,934668 | +10,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 25,147237 | +11,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 24,772788 | +10,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 24,383177 | +8,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 23,918766 | +6,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 23,402123 | +4,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 23,404306 | +4,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 23,144087 | +2,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 23,744197 | +5,61% | +12,97% |
| out/2024 | 23,779463 | +5,76% | +12,08% |
| set/2024 | 23,94823 | +6,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 24,124251 | +7,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 23,802341 | +5,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 23,288691 | +3,58% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,419688 | +4,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 23,269306 | +3,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 23,722401 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 23,695337 | +5,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,577324 | +4,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 23,90349 | +6,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 23,15761 | +3,00% | +1,92% |
| out/2023 | 22,260451 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 22,483921 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 28,974424
- Patrimônio líquido
- R$ 22.320.069,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.599.996,72
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Araucária FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.326.039,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.